Symbio-Bac



Symbio-Bac





Symbio-Bac



A ETEBAC, Principe et Utilisation
A.I La Norme Interbancaire
   A.I.1 Normalisation ETEBAC
    A.I.1.1 Objet d'ETEBAC
    A.I.1.2 Format des "fichiers"
    A.I.1.3 Modes de transmissions
   A.II.1 Les transmissions ETEBAC3
    A.II.1.1 Possibilités de Connexion
    A.II.1.2 L'accès asynchrone par EBA
    A.II.1.3 Le protocole d'échange sous ETEBAC3
    A.II.1.4 Les frais de transmissions
    A.II.1.4 Les "cartes paramètres"
B Utilisation du programme etebac
B.I Principes Généraux
B.II Le Contexte d'exploitation des Bordereaux
B.III Le Menu Paramètres
 B.III.1 Paramètres Sociétés
 B.III.2 Paramètres Banques
 B.III.3 Paramètres Modem
 B.III.4 Paramètres Opérations
 B.III.5 Paramètres Transmission
 B.III.6 Paramètres Compte Bancaire
 B.III.7 Paramètres Autorisation
 B.III.8 Paramètres Erreurs
 B.III.9 Paramètres Imprimantes
 B.III.10 Paramètres RIB
B.IV L'Exploitation des Bordereaux
 B.IV.1 Bordereaux Paramétrer
 B.IV.2 Syntaxe des noms de fichiers Bordereaux
 B.IV.3 Bordereaux Afficher
 B.IV.4 Bordereaux Créer / Bordereaux Modifier
 B.IV.5 Bordereaux  Supprimer
 B.IV.6 Bordereaux Emettre
 B.IV.7 Bordereaux Recevoir
 B.IV.8 Bordereaux Vérifier un transfert
 B.IV.9 Bordereaux Imprimer
 B.IV.10 Bordereaux Cession de Créance
B.V Les travaux quotidiens
 B.V.1 Journée Vérifier Transferts du jour
 B.V.2 Journée Imprimer
 B.V.3 Journée Liste Emissions du jour
 B.V.4 Purge des Transferts du jour
B.VI La gestion de la Carte Paramètre
 B.VI.1 Carte Génération
 B.VI.2 Carte Modification
 B.VI.3 Carte Impression
 C Utilisation dans une application ABAL
  C.I Principe
 C.II Appel d'etebac
  C.II.1 Mode d'appel d'etebac
 C.II.2 Exemple
D Détail des Données Opérations
 D.I Remise de LCR
  D.I.1 Caractéristiques générales
  D.I.2 Zones Saisies/Modifiées
  D.I.3 Zones générées automatiquement 
  D.I.4 Dessin du fichier bordereau
   D.I.4.1 Dessin Enregistrement En-tête
   D.I.4.2 Dessin Enregistrement Détail
   D.I.4.3 Dessin Enregistrement Pied
 D.II Remise d'ordres de Virements
  D.II.1 Caractéristiques générales
  D.II.2 Zones Saisies/Modifiées
  D.II.3 Zones générées automatiquement
  D.II.4 Dessin du fichier bordereau
   D.II.4.1 Dessin Enregistrement En-tête
   D.II.4.2 Dessin Enregistrement Détail
   D.II.4.3 Dessin Enregistrement Pied
 D.III Remise d'ordres de Prélèvements
  D.III.1 Caractéristiques générales
  D.III.2 Zones Saisies/Modifiées
  D.III.3 Zones générées automatiquement
  D.III.4 Dessin du fichier bordereau
   D.III.4.1 Dessin Enregistrement Emetteur (en-tête)
   D.III.4.2 Dessin Enregistrement Détail
   D.III.4.3 Dessin Enregistrement Pied
 D.IV Réception d'extraits de Comptes
  D.IV.1 Caractéristiques générales
  D.IV.2 Zones Affichées/Editées
  D.IV.4 Dessin du fichier bordereau
   D.IV.4.1 Dessin Enregistrement En-tête
   D.IV.4.2 Dessin Enregistrement Mouvement (détail)
   D.IV.4.3 Dessin Enregistrement Pied
 D.V Réception des LCR à payer
  D.V.1 Caractéristiques générales
   D.V.2.1 Dessin Enregistrement En-tête
   D.V.2.2 Dessin Enregistrement Détail
   D.V.2.3 Dessin Enregistrement Pied
 D.VI Réception des LCR impayées
  D.VI.1 Caractéristiques générales
   D.VI.2.1 Dessin Enregistrement En-tête
   D.VI.2.2 Dessin Enregistrement Détail
   D.VI.2.3 Dessin Enregistrement Pied
 D.VII Réception des Virements rejetés
  D.VII.1 Caractéristiques générales
   D.VII.2.1 Dessin Enregistrement En-tête
   D.VII.2.2 Dessin Enregistrement Détail
   D.VII.2.3 Dessin Enregistrement Pied
 D.VIII Réception des Prélèvements Impayés
  D.VIII.1 Caractéristiques générales
   D.VIII.2.1 Dessin Enregistrement En-tête
   D.VIII.2.2 Dessin Enregistrement Détail
   D.VIII.2.3 Dessin Enregistrement Pied
E Fourniture: Composition,Installation,Evolutions
E.I Composition de la fourniture
E.II Installation de Symbio-Bac
 E.II.1 Moyens nécessaires
 E.II.2 Ordre d'installation
 E.II.3 Rappel sur le paramétrage
 E.II.4 Quelques problèmes classiques
 Mise à jour de version
 Editions
 Listes en Saisies
 Problèmes de Connexion
Refus par la Banque
Problème en cours de réception
Problème en cours d'émission
Analyse des problèmes de transmissions
 E.III Evolution des versions
 Gestion du mot de passe

		    Symbio-Bac



La documentation de Symbio-Bac est composée des parties suivantes:



Partie A : ETEBAC,Principe et Utilisation

Partie B : Utilisation du programme etebac

Partie C : Appel de Symbio-Bac par un programme

Partie D : Description des Fichiers ETEBAC

Partie E : Fourniture: contenu,installation,évolutions



Pour une aide sur la consultation, tapez F1

Pour la table des matières détaillée, tapez F2





A ETEBAC, Principe et Utilisation




A.I La Norme Interbancaire




   A.I.1 Normalisation ETEBAC




    A.I.1.1 Objet d'ETEBAC


ETEBAC (Echange Télématique Entre BAnque et Client) est une norme

interbancaire édictée par l'AFB (Association Française des Banques)

pour la transmission de données sur support magnétique entre une

banque et un client.



Elle permet des échanges du client vers la banque:

 - Remises de LCR/BOR,

 - Remises d'ordres de prélèvement,

 - Remises d'ordres de virement,

 - Réponses aux relevés de LCR/BOR (refus de payer)

ou de la banque vers le client:

 - Relevé de compte,

 - Relevé de LCR/BOR à payer,

 - Relevé de LCR/BOR impayés,

 - Avis de prélèvements rejetés,

 - Relevé de virements rejetés.



    A.I.1.2 Format des "fichiers"




Les données pour une même opération sont rassemblées dans un "fichier"

dont le format est normalisé.



Les "fichiers" sont composés:



 - d'un enregistrement en-tête,



 - de n enregistrements détail,

   Ces enregistrements détail peuventt parfois être complétés par des 

   enregistrements complémentaires

   (relevés de comptes, LCR Impayées, LCR endossées, ...)



 - d'un enregistrement fin.



La structure des enregistrements en-tête, détail et fin dépend du type

d'opération. Une liste des principales structures est fournie 

dans le chapitre C.



Le format des enregistrements est le même quel que soit le mode de 

transmission des fichiers.



Certains modes de transmission peuvent fonctionner en "multi-fichiers".



Ainsi, en demande de relevés de compte sous ETEBAC3, la banque peut envoyer

lors de la même transmission tous les relevés de comptes quotidiens depuis

la dernière interrogation.



    A.I.1.3 Modes de transmissions




Les fichiers au format ETEBAC peuvent être transmis entre le client et 

la banque soit par support magnétique soit par télétransmission.



Sur support magnétique, les types de support admis sont fixés par la banque:

 - Bandes magnétiques,

 - Disquettes 8" IBM,

 - Disquettes 5"1/4 au format DOS ou Prologue,

 - Disquettes 3"1/2 au format DOS ou Prologue.

Cependant, la totalité des banques à notre connaissance admet 

le format 3"1/2 DOS. C'est pourquoi il est possible de générer ce format



depuis notre produit Symbio-Bac.



Plusieurs types de télétransmissions sont normalisés.



- Les normes ETEBAC1 et ETEBAC2 définissent les modes de transmission

  synchrones sous procédure BSC 2780/3780.



  La transmission en mode synchrone nécessite l'utilisation d'une procédure

  BSC et d'un modem en mode synchrone. Nous ne l'avons donc pas implémentée

  en standard dans le produit Symbio-Bac.



- La norme ETEBAC3 définit le mode de transmission en mode X25 sous Transpac.

  C'est cette norme qui est implémentée dans Symbio-Bac.



- D'autres modes de transmissions plus rares sont également prévus 

  (ETEBAC4 et ETEBAC5). Ils ne sont pas disponibles auprès de toutes les

  banques.



   A.II.1 Les transmissions ETEBAC3




    A.II.1.1 Possibilités de Connexion




Sous ETEBAC3, la banque émet et reçoit les données par un point d'entrée

Transpac sous X25.



Le client l'appellera donc par un numéro d'abonné Transpac que la banque 

fournira. Ce numéro Transpac est l'équivalent d'un numéro de téléphone sur

Réseau Téléphonique Commuté. Ce numéro est parfois complété par des "données

complémentaires" qui sont retransmises par Transpac à la banque pour lui

permettre de sérier les types d'appel. Ces "données complémentaires" sont

séparées du numéro (numérique) par un "D".



Le Client peut se connecter au réseau Transpac, notamment par:



 - une entrée X25

   Il lui faut alors disposer:

	- d'un abonnement Transpac,

	- d'une carte et d'un logiciel X25.

   Ceci ne peut s'avérer utile que dans le cas d'échanges très volumineux.



 - une entrée X32

   Il lui faut alors disposer:

	- d'un logiciel X25,

	- d'un convertisseur X32 loué par Transpac



 - une Entrée Banalisée Synchrone



 - une Entrée Banalisée Asynchrone

   C'est le mode de fonctionnement utilisé généralement par Symbio-Bac.



    A.II.1.2 L'accès asynchrone par EBA




Pour utiliser ETEBAC par Entrée Banalisée Asynchrone,

il suffit  au client de disposer:

	- d'une ligne téléphonique classique,

	- d'une voie série disponible,

	- d'un modem standard,

	- d'un logiciel de transmission asynchrone.



La voie série, la ligne téléphonique et le modem peuvent être partagés 

pour d'autres besoins (Fax, Emulation Minitel, Télémaintenance,...)



Il suffit que ces ressources ne soient pas occupées lors de l'appel

du client à sa banque, c'est à dire:

	- que le modem ne soit pas en train d'émettre

	- qu'il n'y ait pas de réception télémaintenance ou fax activées.

          (pour arrêter le fax, tapez la commande stopfax)

          (pour désactiver la télémaintenance Proline tapez proline,ds)



Il existe aujourdhui 2 entrées banalisées asynchrones:

 - une EBA à 14400 bauds : numéro d'appel 08 36 06 44 44

   Pour l'utiliser, il faut paramétrer votre modem en 14400 bauds

   et vous connecter entre le PC et le modem à 19200 bauds.

 - une EBA à 2400 bauds  : numéro d'appel 08 36 06 24 24 

   Le modem doit simplement supporter la transmission en mode V22bis,

   c'est à dire la transmission asynchrone full-duplex en 2400 bauds.

La plupart des modems sur le marché supportent ces normes.



Le programme Symbio-Bac s'appuie sur un logiciel de transmission asynchrone

utilisant l'interface "ptty" de Prologue, c'est à dire sous Prologue ou

Twin-Server:

 - le module SYMPTTY de Symbiose permettant de disposer des fonctionnalités

   ptty sous Prologue et TwinServer,

 - la procédure PTTY de Prologue version 1.7 sous Prologue 3 ou 1.8 minimum

   ( avec la version 1.7 et sous Prologue 3, le modem doit maintenir

     le signal "DTR" prêt)

 - les fonctionnalités TTY de Proline par exemple.



Sous DOS et Windows, la procédure PTTY est requise. 



Le client émet les données depuis son ordinateur vers le point d'entrée

Transpac. Transpac se charge de transformer ces données en "paquets X25"

avant de les acheminer vers la banque, selon un paramétrage fixé dans

Symbio-Bac. Le retour s'effectue de même.



           Client

             |  ^

             V  |

           Unité Centrale

             |  ^         	(Protocole PTTY)

             V  |         	

           Modem

             |  ^         	(Liaison Asynchrone)

             V  |         	08 36 06 24 24 ou 08 36 06 44 44

           PAD Transpac

             |  ^         	(Liaison Transpac X25 Paramétrée)

             V  |         	Numéro Transpac Banque

	   Banque



    A.II.1.3 Le protocole d'échange sous ETEBAC3




L'échange de données se fait toujours à l'initiative du client.

Sommairement, les phases de l'échange sont les suivantes:



	1 Ouverture de la voie PTTY

	2 Connexion au modem

	3 Paramétrage du modem

	   - Reset logiciel du modem

	   - Passage en mode V22bis(2400 bauds) ou à 14400 bauds

	   - Paramétrage (Réponses Courtes, pas d'écho)

	4 Connexion au PAD Transpac

	   - Numérotation du 0836064444 ou 0836062424

	   - Attente de la synchronisation des modems

	   - Attente de réception chaîne "Transpac"

	5 Connexion à la banque

	   - Numérotation du numéro Transpac de la banque

	   - Attente de réception chaîne "COM"

             (acceptation de la communication par la banque)

	6  Demande de l'opération par le client

	    Cette demande s'effectue par une "carte paramètre"

	    incluant le type de communication, l'identification client,

 	    le type de transfert de fichier

	7  Acceptation de l'opération par la banque

	    La banque émet "OK" puis 18 blancs

            ou "NOK" suivi d'un code de refus

	8  Transmission séquentielle des données en EBCDIC

	    Les données émises en EBCDIC en longueur fixe sans séparateur

	9  Transmission par l'émetteur des données de "FF" suivi de blancs

	10 Transmission par le récepteur de "OKF" suivi de blancs

	11 Coupure de la communication



    A.II.1.4 Les frais de transmissions




Pour que la transmission par ETEBAC3 soit possible, il faut que la banque

accepte de fournir ce service au client.

Le service est en général payant, sous forme d'un abonnement mensuel et

d'une facturation à la ligne.

Selon les banques, il existe des abonnements différenciés selon les types

d'opération ou un abonnement global tous services ETEBAC3.

Si le client dispose de plusieurs banques, il peut négocier l'abonnement

le plus avantageux.



En utilisant un PAD Asynchrone,le client ne paie aucun frais de transmission

à Transpac. Le coût direct de commnication est uniquement le coût d'une 

communication téléphonique.



Dans la plupart des cas, c'est la banque qui paie le coût de communication

Transpac, en acceptant lors de l'appel une "taxation à l'appelé". Ce coût 

est inclus lors de la facturation à la ligne des opérations au client.



Cependant, il peut arriver, notamment dans les DOM-TOM, qu'une banque

refuse une taxation à l'appelant.

Il est alors possible de souscrire un abonnement à Transpac pour les

frais de communication Transpac par le PAD (Taxation à l'appelé par NUI)

Transpac fournit alors au client un numéro dit "NUI" qui sera fourni au

moment de l'appel à la banque.

Cette fonctionnalité est prévue dans Symbio-Bac



    A.II.1.4 Les "cartes paramètres"




Pour confirmer l'abonnement au service bancaire ETEBAC3, la banque 

fournit au client un code ETEBAC ainsi qu'un mot de passe.



A chaque appel à la banque, le client devra commencer par émettre une

"carte paramètre" de 80 caractères en EBCDIC, contenant:



	- le sens de la transmission de données,

		A pour Aller  Client -> Banque ou

		R pour Retour Banque -> Client

	- la taille des enregistrements, 

		la taille est fixée selon le type d'opération

	- le type exact d'opération souhaité,

	- l'identification du client,

	- éventuellement, un numéro d'ordre d'émission



La banque acceptera ou non la requête émise par le client.





Le format interne de ces cartes paramètres n'est malheureusement pas

normalisé sauf pour les 8 premiers caractères.



Il sera donc nécessaire, avant la première utilisation d'un service,

de compléter cette "carte paramètre" dans Symbio-Bac selon les

indications de la banque.

Symbio-Bac fournit uniquement la génération automatique des "cartes"

de quelques banques repérées par leur code AFB.

Les autres sont saisies par l'installateur.

 

B Utilisation du programme etebac




B.I Principes Généraux




Le programme etebac vous permet de réaliser des opérations bancaires

entre vos sociétés et leurs agences bancaires.

Ces opérations sont spécifiées dans des "bordereaux", contenant des 

ordres de LCR, de virements, de prélèvements à	émettre, des extraits

de comptes reçus,...

Les bordereaux sont enregistrés sur disque en respectant les normes

interbancaires.

Vous pouvez saisir ces bordereaux directement dans etebac ou utiliser

des bordereaux générés par vos applications.

Les bordereaux peuvent être affichés, imprimés, modifiés, supprimés.

Ils peuvent être émis vers la banque par disquettes et surtout par

télécommunications avec le centre de traitement informatique de vos

banques.



La gestion des bordereaux interne à etebac est monofichier(un seul

bordereau par transfert).

Vous pouvez  cependant réaliser des émissions multi-fichiers si vous

les générez dans les applications.

La réception multi-fichiers génère plusieurs bordereaux différents.



La technique de télétransmission retenue aujourd'hui  est l'émission

au travers de modems asynchrones à un point d'Entrée Banalisée Asynchrone

de France Telecom à 14400 ou 2400 bauds. Entre ce point d'accès et le centre

de traitement de vos banques, les transmissions sont réalisées en X25

Transpac selon les normes ETEBAC 3.



La télécommunication avec vos banques nécessite donc l'abonnement à un service

ETEBAC 3 que vous pouvez souscrire auprès de vos agences pour les opérations

que vous souhaitez informatiser. Ce service sera concrétisé par la délivrance

d'un numéro TRANSPAC à appeler, de votre code ETEBAC et d'un mot de passe pour

chaque opération autorisée. Il vous faut obtenir ces éléments auprès de vos

banques avant de pouvoir télécommuniquer par Symbio-Bac.



Le programme etebac est l'interface conversationnelle de Symbio-Bac.



Il se présente sous la forme d'un menu offrant quatre sous-menus :

	     - l'exploitation des bordereaux,

	     - l'exploitation journalière,

	     - la gestion des paramètres,

	     - la gestion de la carte paramètre,



plus une fenêtre contenant le Contexte d'exploitation des bordereaux.





B.II Le Contexte d'exploitation des Bordereaux




Vous utilisez le programme etebac dans le cadre d'un certain "contexte".

Ce contexte spécifie les conditions d'exploitation des bordereaux au

travers d'un paramètrage.

Pour que vous ne soyez pas tenu de spécifier tous les paramètres à chaque

utilisation, etebac vous propose par défaut un contexte associé au

numéro de poste de lancement.

Il est systématiquement affiché dans une fenêtre dans le coin bas gauche

de l'écran.



Au niveau du contexte d'exploitation, la plupart des paramètres	sont

reconnus par un code à 2 caractères.

Les données correspondantes à ces codes sont entretenues dans le menu

"Paramètres".



A chaque lancement du programme, la cohérence du contexte est vérifiée.

Si un paramètre parait erroné, le programme signale une erreur, puis passe

en mode modification du contexte.



A la première utilisation, il vous sera donc proposé de	modifier votre 

contexte d'utilisation initial.	(voir paragraphe B.IV.1)



Mais, ne disposant pas des paramètres qui vous sont spécifiques,

il vous faudra au préalable venir modifier les tables de paramètres

pour y créer les sociétés, les banques,	les spécifications des comptes

bancaires et des services que vous gérez.



Pour cela, vous abandonnez la saisie du contexte par Echappement (Esc).

Une fenêtre vous demande si vous voulez	sortir du programme.

Vous répondez Non et vous choisissez l'option "Paramètres" du menu général.



Une fois les modifications réalisées dans les paramètres pour les adapter à

vos besoins, vous pourrez revenir modifier le contexte d'exploitation

des bordereaux.



Pour être sur que tous les paramètres sont pris en compte, il est préférable

de sortir du programme etebac puis de le rappeler.



B.III Le Menu Paramètres




Dans cette version, les différentes tables de paramètres gérées	sont:



     - Sociétés

     - Banques

     - Modem

     - Opérations

     - Transmission

     - Compte Bancaire

     - Autorisation

     - Erreurs

     - Imprimante

     - RIB



Pour chaque famille de paramètres gérés, un petit menu s'affiche vous offrant

les différentes actions possibles sur les fiches :



     - Suivante

     - Précédente

     - Ajout

     - Modification

     - Destruction

     - Liste

     - Impression



Vous pouvez accéder à ces actions en cliquant ou en tapant le caractère de

sélection.



En modification, la frappe de la touche d'échappement enchaîne sur une

demande de validation de la modification.



Dans les saisies de zones alphabétiques, vous pourrez insérer des caractères

par la touche d'insertion et en supprimer par la touche de suppression.



Peu de contrôles sont effectués dans la saisie des paramètres car celle-ci

n'est pas utilisée regulièrement. Assurez-vous de visu de la validité des

données entrées.



Si l'option liste ne fonctionne pas, vérifiez que vous avez recopié le

fichier <etebacp> sur l'implicite système (par cp,df,etebacp,is)



L'option d'impression vous propose:

  - Toutes   : Impression de toutes les fiches paramétrées

  - La Fiche : Impression de la fiche à l'écran

  - Abandon  : Fin de l'option d'impression



En cours d'impression vous pouvez abandonner par la frappe de la touche

d'Echappement



Vous sortirez de ce menu par Echappement.



 B.III.1 Paramètres Sociétés




Vous y spécifiez les sociétés gérées en leur attribuant un code.



La fiche société contient:

     - la désignation de la société

     - les nom et adresse de la société

     - le code SIREN de la société

     - le nom du responsable des communications avec la banque

     - les numéros de téléphone et télécopie de votre société



La désignation et le code SIREN de la société sont nécessaires pour la création

de bordereaux par le programme etebac.



Les nom et adresse sont édités sur les états.

Le nom du responsable, le téléphone et le fax sont édités sur la liste des

émissions.



 B.III.2 Paramètres Banques




Vous y spécifiez les banques que vous utilisez en leur attribuant un code.



La fiche banque contient:



     - la désignation de la banque

     - le code banque AFB de la banque (5 caractères)

     - les nom et adresse du centre responsable des télécommunications

     - le nom du responsable des communications avec la société

     - ses numéros de téléphone et télécopie



La désignation de la banque est utilisée pour les listes.

Le code banque est nécessaire à l'exploitation des bordereaux.

Les nom du responsable, adresse, téléphone et fax sont édités sur la liste

des émissions.

Le numéro de télécopie peut être utilisé en cas d'édition sur Fax



 B.III.3 Paramètres Modem




Vous y spécifiez les types de modems gérés en leur attribuant un code.



La fiche modem contient:

     - la désignation du modem

     - la séquence d'initialisation du modem

     - la séquence de libération du modem

     - la séquence de numérotation téléphonique

     - les séquences de paramétrage du modem

     - la séquence éventuelle de paramétrage du PAD EBA



Les séquences spécifiées seront émises vers le modem avant l'établissement

de la connexion.



En regard de chaque séquence, vous précisez un nombre de secondes d'attente

avant l'envoi de la séquence suivante.



Les séquences proposées dans le fichier sous le code 3X sont des séquences

aux normes HAYES. Elles doivent en principe être valides pour tous les

modems répondant à ces normes.



La séquence d'initialisation peut être

	- ATZ (attente une seconde) remise à zéro d'après le mode en cours

	- AT&F ou AT&F0 (attente 3 secondes) réinit configuration usine

La séquence ATF5 correspond au passage en mode V22bis, soit:

	- 2400 bauds

	- Full Duplex

	- Asynchrone

Certains modems utilisent une autre séquence de pasage en 2400 bauds:

       ATB8 (Olitec 28800 et 56Kb)

       ATS37=6 (Philips et COM1 28800)

       AT&N3 (Modem Hayes)



Elle ne doit pas être spécifiée pour une connection à 14400 bauds

par le 08 36 06 44 44.

Par contre, certains modems nécessitent une séquence particulière

     ATB10 (Olitec 56Kb)

Certains modems se connectent difficilement au 08 36 44 44

    (par exemple USR Robotics Message Modem).

Il sera alors préférable de passer en 2400 bauds.





La séquence ATV0 correspond au mode sans echo.

La séquence ATE0 correspond au mode abrégé des codes retour.



Vérifiez cependant, d'autres paramètres Modem sont prévus pour des modems ne

respectant pas les standards V22bis:

        - Modem Philips ou COM1 28800 bauds

        - Modem Kortex interne





La séquence de numérotation fournie ATDT correspond à une ligne	directe à

impulsions.

Pour les lignes à numérotation analogique, remplacer la	séquence par ATDP.



Si vous devez composer un numéro pour sortir de votre standard téléphonique,

ajoutez-le à la suite (Ex ATDT0 pour le zéro)



ATDT0W permet d'attente la tonalité avant de composer le numéro de téléphone

appelé.



Vous pourrez adapter le délai en secondes d'attente de numérotation et de

connexion après plusieurs transmissions réussies.



Le paramétrage du PAD par défaut (zones vierges) correspond à



	- Profil par défaut 

	- SET 2:0,3:0,4:1 paramètres PAD



Dans certains cas, il peut être envisageable de ralentir les émissions

en spécifiant dans la séquence PAD 2:0,3:0,4:5 par exemple.





 B.III.4 Paramètres Opérations




Vous y spécifiez les opérations gérées en leur attribuant un code.



La fiche opération contient :



     - Intitulé

	L'intitulé de l'opération est utilisée pour les affichages

	et les états.



     - les codes ETEBAC



       Code Bordereau C'est le code ETEBAC de l'opération.

		      Il est normalisé pour chaque opération

       Code Entête    C'est le code ETEBAC pour les enregistrements entête

		      Il est normalisé pour chaque opération

       Code Détail    C'est le code ETEBAC pour les enregistrements détail

		      Il est normalisé pour chaque opération

       Code Total     C'est le code ETEBAC pour les enregistrements fin

		      Il est normalisé pour chaque opération



	   Le remplissage de ces zones est obligatoire.

	   Une erreur dans ces codes entraîne une impossibilité

	   de traiter les bordereaux.

		

     - Code Entrée

	Pour les LCR/BOR, Code Entrée de l'Opération



	Une transmission ne concerne que des LCR/BOR de même code entrée.

	Le Code Entrée peut prendre les valeurs

	     1 pour les LCR à l'escompte,

	     2 pour les LCR à l'escompte en valeur

	     3 pour les LCR à l'encaissement, crédit forfaitaire après

	       échéance

	     4 pour les LCR à l'encaissement après expiration du délai

	       de retour impayés

	Si vous voulez gérer plusieurs types de Remises de LCR,

	il vous faudra créer plusieurs fiches opérations avec

	les mêmes code bordereau, en-tête et total

	et avec un Code entrée différent.

	

     - Sens Opération

	Le sens de l'opération est normalisé

		A pour Aller  (Emission Client->Banque)

		R pour Retour (Réception Banque->Client)

	Pour la plupart des opérations, il peut être fixé en fonction

	du type d'opération (Code Bordereau)

	Cependant, pour les LCR/BOR, il existe des mouvements dans les

	deux sens:

		Emission de remises de LCR

		Réception de LCR à payer

	La donnée est utilisée dans la "carte paramètre".



     - Lgr Enr Emis

	Longueur de l'enregistrement émis.



	Cette longueur est normalisée selon le type d'opération.

	Elle est utilisée en émission/réception.

	Elle apparait dans la "carte paramètre"



	Une valeur par défaut est prise pour les opérations standard

	si la zone n'est pas remplie.



        Attention, les réceptions d'extraits de compte sont en longueur

        de 120 caractères.



    - Type Fichier

	Type du Fichier Bordereau stocké.

	Les fichiers bordereaux peuvent être stockés sous deux formats

		- "S" Fichier séquentiel de type SQ Prologue

	    	- "D" Fichier sans type Prologue (accès direct)

	Le Type Fichier intervient dans les Création/Modification

	de Bordereaux par etebac.

	Quelquesoit le type de fichier stocké, un enregistrement

	fin de fichier (avec /1a suivi de blancs) est généré

	lors de la Création/Modification de bordereau



    - 0D0A en Fin

	Séparateur en Fin d'enregistrement dans les fichiers stockés

	Valeurs possibles O Oui/N Non

	Ce paramètre spécifie si on ajoute un séparateur à la fin de chaque

	enregistrement.



	L'option O associée à un fichier de type D permet un accès par 

	éditeur	de texte au fichier bordereau.

	Dans ce cas, chaque enregistrement a pour taille la longueur

	d'enregistrement émis + 2.



	Sinon, la longueur d'enregistrement stockée est identique à la 

	longueur d'enregistrement reçu.

	Si, pour un type d'opérations donné, vous souhaitez gérer

	plusieurs types de bordereaux (LCR à l'escompte et à

	l'encaissement,  extraits de compte quotidiens ou de

	quinzaine), il vous faut créer plusieurs codes opérations

	différents. 



 B.III.5 Paramètres Transmission




	Vous y spécifiez les modes de transmission gérés en leur

	attribuant un code.



	La fiche transmission contient :

	     - la désignation de la transmission

	     - le nom de la ressource utilisée

	     - le numéro de téléphone à appeler

	     - le type d'ETEBAC correspondant

	     - le code modem correspondant

	     - la vitesse entre l'unité centrale et le modem

	     - le code NUI



	   

	La désignation de la transmission  est utilisée pour les

	affichages et les états.

	Les transmissions gérées dans cette version sont:

	     - transmission par Entrée Banalisée Asynchrone TRANSPAC

	     - transmission par disquette DOS



	Pour les transmissions asynchrones, l'unité à préciser est

	l'unité déclarée dans le contrôleur PTTY (LA0,LA1,...)



	Pour une transmission par entrée banalisée asynchrone, le point

	d'entrée TRANSPAC à 2400 bauds a pour numéro le	0836062424.

	Le point d'entrée TRANSPAC à 14400 bauds a pour	numéro le 0836064444.



	Le type ETEBAC vaut `3'.





	Le Code modem sert à spécifier les séquences de connexion à envoyer

	au modem. Il fait référence à une fiche modem.



	La vitesse de connexion entre PC et modem sera paramétrée de 

	préférence à 9600 bauds pour les liaisons à 2400 bauds, à

	19200 bauds pour les liaisons à 14400 bauds.



	Le code NUI ne sera renseigné que dans le cas d'une taxation des

	appels à l'appelant suite à un contrat spécifique Transpac.



	Pour les transferts par disquette, l'unité à préciser est

	l'unité de disquette utilisée (FL0,FL1)

	Le numéro d'appel, le type ETEBAC et le code modem seront alors

	à blanc.



 B.III.6 Paramètres Compte Bancaire




	Vous y spécifiez les caractéristiques liées à vos comptes

	bancaires.

	Les paramètres du compte sont déterminés par le code société

	suivi du code banque.

	Si vous disposez de plusieurs comptes à la même banque, vous

	créerez deux codes banques différents avec les mêmes données.



	La fiche compte contient :

	     - la domiciliation du compte

	     - les nom et adresse de l'agence

	     - le code guichet

	     - le numéro de compte

	     - le code ETEBAC attribue à votre compte lors de

	       l'abonnement aux services

	     - le numéro TRANSPAC de votre banque

	     _ la monnaie de tenue du compte (Franc/Euro)

	     - le numéro émetteur Banque de France



	La domiciliation, le code guichet et le numéro de compte sont

	nécessaires à la confection des bordereaux.

	Le nom et l'adresse de l'agence sont édités sur les états.



	Le code ETEBAC est éventuellement utilisé pour la génération

	des "cartes paramètres".



	Le numéro TRANSPAC est nécessaire aux transferts bancaires par

	télécommunication ETEBAC3.

	Il peut intégrer des "Données Complémentaires"

	Le premier caractère non numérique doit alors être "D".



	Le numéro émetteur Banque de France vous est fourni pour votre

	banque, notamment dans le cas de demande de prélèvement.

	Il est nécessaire à la Création/Modification de Bordereau par

	etebac.





 B.III.7 Paramètres Autorisation




	Il faut créer une fiche autorisation pour chaque type de transfert

	prévu.

	L'identifiant de la fiche est le quartet

	société/banque/opération/type de transmission.



	La fiche autorisation  contient :

	     - le  mot de passe

	     - le code Demy éventuel

	     - l' identifiant éventuel

	     - un numéro Transpac

	     - un indicateur Trace Active



	Le mot de passe peut être utilisé pour la génération automatique

	de carte paramètre.

	Le Code Demy et l'identifiant peuvent être utilisés pour la

	génération automatique de la carte paramètre pour

	le Crédit Agricole.



	Le numéro Transpac peut être utilisé dans le cas où la connexion 

	à la banque nécessite plusieurs numéros Transpac pour des

	Opérations Différentes (par Exemple pour le Crédit Lyonnais)



	Si l'indicateur Trace Active est mis à O, les transferts 

	fonctionnent en mode "debug".

	Des messages plus complets sont affichés lors des Emissions et

	Réceptions. Un fichier "TRACE" est généré sur disque avec 

	le détail des Emissions/Réceptions effectués.





	Pour les transferts par disquette, le contenu de la fiche n'a pas

	d'importance ; la fiche doit néanmoins être créée.



 B.III.8 Paramètres Erreurs




	Les fiches Erreur contiennent la liste des codes erreurs les

	plus souvent rencontrés avec un libellé correspondant. Vous

	pouvez compléter cette liste si vous le souhaitez, si vous

	rencontrez des messages d'erreur avec libellé ????????????





 B.III.9 Paramètres Imprimantes




	Vous y spécifiez les imprimantes gérées en leur attribuant un

	code.



	La fiche imprimante contient:

	     - la désignation de l'imprimante

	     - l'unité imprimante correspondante

	     - le nombre de lignes maximum éditées par page

	     - un indicateur FAX O/N

	     - la Signature FAX



	La désignation de l'imprimante est utilisée pour les listes.

	L'unité imprimante doit être spécifiée sous Prologue sous la

	forme IM0,IM1, FA0, ...



	Dans votre contexte bordereau, le choix du code imprimante

	redirigera les impressions sur l'unité spécifiée.



	Le nombre de lignes maximum permettra d'éditer les bordereaux

	sur plusieurs pages.



	Si l'on souhaite faxer directement les comptes-rendus de transfert

	à la banque, cela est possible en conjonction avec le produit

	Symbio-Fax



 B.III.10 Paramètres RIB




	Ces paramètres ne sont utiles que pour la saisie de remises de

	LCR/BOR.

	En fait, lors de la saisie de LCR dans etebac, le RIB correspondant

	au nom du tiré peut être enregistré dans un fichier (ETEINT) 

	Dans ce cas, lorsque vous saisirez le même nom de tiré, son RIB

	sera automatiquement renseigné.

	Cette option n'est mise en oeuvre que si vous accédez au moins 

	une fois au sous-menu Paramètre RIB, ce qui crée le fichier.



	La fiche RIB contient:



	-le nom du tiré

	- un antidouble si un tiré possède plusieurs RIB

	Ces deux éléments constituent l'identifiant de la fiche



	- la domiciliation du tiré,

	- son RIB,

	- sa clé RIB,

	- un code acceptation LCR qui n'est plus utilisé pour l'instant.

	





B.IV L'Exploitation des Bordereaux




	Dans cette version, le menu de gestion des bordereaux

	vous propose les choix suivants :



	     - Afficher

	     - Créer

	     - Modifier

	     - Supprimer

	     - Emettre

	     - Recevoir

	     - Vérifier

	     - Imprimer

	     - Cession de Créance

	     - Paramétrer



	Les actions sur les bordereaux sont dépendantes du contexte

	d'utilisation lié à votre poste de travail. Vérifiez avant tout

	que ce contexte, affiché dans une fenêtre, correspond bien aux

	actions que vous voulez entreprendre. Sinon, choisissez d'abord

	l'option paramétrage pour modifier ce contexte.



 B.IV.1 Bordereaux Paramétrer




	Dans cette version, les éléments du contexte d'exploitation des

	bordereaux sont	les suivants :



	     - Code Contexte

	     - Code Société

	     - Code Banque

	     - Code Opération ("Document")

	     - Code Mode de transmission ("Transfert")

	     - Date

	     - Unité ("Volume")

	     - Répertoire

	     - Code Imprimante



	Les contextes sont identifiés par un code à 4 caractères.

	Au lancement d'etebac, le contexte par défaut proposé 

	correspond au code du numéro de poste de lancement.



	Pour chaque famille de paramètres gérés, un petit menu s'affiche 

	vous offrant les différentes actions possibles sur les contextes :



	     - Suivante

	     - Précédente

	     - Ajout

	     - Modification

	     - Destruction

	     - Liste

	     - Impression



	Vous pouvez accéder à ces actions en cliquant ou en tapant le 

	caractère de sélection.



	Pour l'utilisation d'etebac au travers d'une autre application

	ABAL, vous pouvez saisir un contexte spécifique avec un code

	"poste" différent des postes réels. Ce code de contexte sera

	passé en argument au programme etebac lors de son appel pour

	lui permettre de retrouver les paramètres nécessaires.



	Un contrôle est effectué sur la présence en paramètres des

	fiches banque, société, type de transmission, modem,

	imprimante, compte bancaire (couple code société/code banque)

	et autorisation (société/banque/opération/transmission).

	Si un enregistrement est absent, celà vous sera signalé par un

	message d'erreur. Il vous faudra modifier les paramètres avant

	de pouvoir utiliser votre contexte. En cas d'impossibilité de

	saisie d'un contexte due au manque de paramètres dans la table,

	vous pouvez sortir en Modification pour venir compléter vos

	paramètres.



	La date proposée n'est pas fondamentale, la plupart des

	traitements utilisant la date et l'heure du jour enregistrés

	dans l'unité centrale.



	L'unité (MD0., MD1., ... sous Prologue) et le répertoire

	éventuel permettent de déterminer l'emplacement des bordereaux.

	Ainsi, vous pourrez stocker vos bordereaux LCR dans un

	répertoire, les bordereaux Virement dans un autre, ...

	Les répertoires doivent être précédemment crées. En cas d'erreur

	dans un nom de répertoire, la liste des répertoires existants

	vous est proposée. Entrez le nom de l'unité suivi d'un point et

	le nom du répertoire suivi d'un anti-slash.

	Si rien n'est spécifié, les bordereaux seront tous stockés dans

	votre répertoire implicite.







	Les contextes des autres postes de travail peuvent être

	présaisis à partir de votre poste par le sous-menu

	Paramètres/Postes. Dans ce cas, aucun contrôle de validité

	n'est effectué.



 B.IV.2 Syntaxe des noms de fichiers Bordereaux




	Les noms des fichiers Bordereaux respectent par défaut la

	syntaxe suivante:

	SSBBOONN-QQQ

	où

	     SS = Code Société

	     BB = Code Banque

	     OO = Code Opération

	     NN = Numéro d'ordre dans la journée

	     QQQ = Quantième du jour dans l'année



	Ainsi, en affichage, modification, suppression, impression,

	émission ou réception d'un fichier bordereau, le premier nom

	qui vous sera proposé par défaut sera SSBBOO01-QQQ, où

	     SS = Code Société du contexte bordereaux

	     BB = Code Banque du contexte bordereaux

	     OO = Code Opération du contexte bordereaux

	     QQQ = Quantième de la date du jour enregistrée en machine



	Si ce nom vous convient, vous validez. S'il ne convient pas,

	vous pouvez remonter en saisie du nom de bordereau par

	Tabulation arrière et le modifier.

	Si le bordereau du nom choisi n'existe pas dans le

	volume/répertoire du contexte, un message d'erreur apparaitra,

	puis la liste des fichiers débutant par SSBBOO vous sera

	proposée. Vous pourrez y faire votre choix.



	Une fois qu'un nom de fichier bordereau a été choisi, si vous

	ne sortez pas du programme, ce sera ce nom qui vous sera

	proposé pour les actions ultérieures (ex: affichage, impression

	puis émission).



 B.IV.3 Bordereaux Afficher




	Dans cette version, cette option affiche l'en-tête du

	bordereau, deux lignes détail et le pied du bordereau.

	Le curseur vient se positionner sur la première ligne détail.

	Vous pouvez vous déplacer dans les lignes détail du bordereau

	par les flèches Haut et Bas; en fin de bordereau, vous verrez

	peut-être une ligne à blanc et zéros ; cette ligne ne

	correspond pas à une ligne réelle du bordereau.

	Vous sortez de l'affichage par la touche d'Echappement.



 B.IV.4 Bordereaux Créer / Bordereaux Modifier




	Les bordereaux crées auront pour nom par défaut SSBBOONN-QQQ

	où

	     SS = Code Société

	     BB = Code Banque

	     OO = Code Opération

	     NN = Numéro d'ordre dans la journée

	     QQQ = Quantième du jour dans l'année



	En création ou modification d'un bordereau, vous allez, dans un

	premier temps, saisir ou modifier quelques données d'en-tête;

	les autres données sont prédéfinies en fonction du contexte

	bordereaux et des paramètres saisis. Puis vous passerez à la

	saisie de la première ligne. Le détail des zones saisies et

	affichées est explicité par opération dans le chapitre suivant.



	Un bandeau en bas d'écran spécifie les touches fonction

	utilisables sur le premier caractère de chaque zone de saisie :



	     - F2 : Ajout d'une ligne en fin de bordereau

	     - F3 : Insertion d'une ligne derrière la ligne en cours

	     - F4 : Suppression de la ligne en cours



	La touche F1 est réservée à une aide en ligne qui sera fournie

	dans une version ultérieure.



	Les principales autres touches spéciales utilisées sont :

	     - Validation (Entrée): validation de la zone saisie et

	passage à la suivante

	     - Tabulation : Pasage à la zone suivante

	     - Flèche Gauche : sur premier caractère de zone, passage à

	la zone précédente

	     - Flèche Haut : passage à la ligne précedente

	     - Flèche Bas : passe à la ligne suivante

	     - Echappement (Escape) : fin de l'action



	Vous sortez du mode saisie par la touche Echappement, puis vous

	validez votre création ou modification. Si vous voulez

	l'annuler, vous appuyez une nouvelle fois sur échappement.

	En fin de saisie, l'existence d'un montant, la cohérence des dates

	et la validité de la clé RIB sont contrôlés ; si une erreur est

	détectée, un message est affiché et le curseur revient se positionner

	en saisie de la zone.



	Pour la saisie de LCR, si vous avez ouvert l'option Paramètre RIB

	(cf B.III.11), et si vous saisissez un nom de tiré pour lequel

	vous avez déjà saisi une traite, la domiciliation bancaire du

	tiré sera automatiquement renseignée. Si vous avez un doute sur

	le nom de tiré précédemment saisi, tapez son premier caractère

	suivi de ?. Une liste des RIB déjà saisis s'affichera alors.

	

	Vous pouvez obtenir une aide sur le code acceptation LCR

	en tapant ? dans la zone; il vous faudra alors valider une

	des options proposées.	







 B.IV.5 Bordereaux  Supprimer




	Une fenêtre vous propose de valider la suppression ; la frappe

	de la touche de validation confirme la suppression, celle de la

	touche Echappement l'infirme.





 B.IV.6 Bordereaux Emettre




	Avant de pouvoir émettre le premier bordereau, il faut avoir

	généré puis éventuellement modifié la "carte paramètre"

	correspondant à cette opération (cf B.V).



	Une fenêtre vous propose de valider l'émission; la frappe de

	la touche de validation confirme l'émission, celle de la touche

	Echappement l'infirme.



	Si le Bordereau a déjà été émis dans la journée, un message de

	confirmation de la réémission vous est affiché. Vous pouvez 

	abandonner par Echappement.



	Une fenêtre vous informe du stade de l'émission. A tout moment,

	vous pouvez abandonner par la touche Echappement.



	Si une erreur est détectée, une fenêtre apparait qu'il faudra

	valider.



	En transfert sur disquette, le bordereau est copié sur une

	disquette DOS préalablement formattée. Un outil de Prologue

	Allemagne, dosfm-x, est fourni sur la disquette etebac pour

	formatter les disquettes DOS directement sous Prologue (cf

	dosfm.doc).



	En télétransmission, il peut arriver occasionnellement qu'une

	erreur apparaisse rapidement ; votre voie de communication ou

	votre modem peuvent se trouver en un état instable, ou le point

	d'entrée TRANSPAC peut être saturé. Réessayez l'émission.

	Si le problème persiste, sortez du programme, éteignez puis rallumez

	le modem et relancez etebac.



	Toute émission, réussie ou non, donne lieu à une trace dans un

	fichier d'archives accessible par l'action <Vérifier> du menu

	Bordereau. Nous vous conseillons de vérifier votre transfert

	après sa terminaison.



	Pour certaines banques comme le CIC, il est possible de

	recevoir un accusé de réception de transfert. Dans ce cas, le

	programme se met en attente quelques minutes avant de demander

	l'affichage de l'accusé de réception. Après affichage, vous

	sortez par Echappement.

	Vous pouvez renoncer à ce compte rendu par Echappement.



 B.IV.7 Bordereaux Recevoir




	Avant de pouvoir recevoir le premier bordereau, il faut avoir

	généré puis éventuellement modifié la "carte paramètre"

	correspondant à cette opération (cf B.VI).



	Une fenêtre vous propose de valider la demande de réception; la

	frappe de la touche de validation confirme la réception, celle

	de la touche Echappement l'infirme.



	Une fenêtre vous informe du stade de réception. A tout moment,

	vous pouvez abandonner par la touche Echappement.



	Si une erreur est détectée, une fenêtre apparait qu'il faudra

	valider.



	Les bordereaux générés en réception auront par défaut

	pour nom SSBBOONN-QQQ

	où

	     SS = Code Société

	     BB = Code Banque

	     OO = Code Opération

	     NN = Numéro d'ordre dans la journée

	     QQQ = Quantième du jour dans l'année



	Ils seront accessibles en affichage, impression et pour une

	application ABAL externe du type rapprochement bancaire ou

	gestion de trésorerie.



	Si la banque émet plusieurs bordereaux consécutivement (un extrait

	de compte quotidien par exemple), les bordereaux sont enregistrés

 	dans des fichiers différents distingués par leur numéro d'ordre. 



	Si vous fixez au bordereau de réception un nom du type xxxxxxAA-xxx

	où AA = 00, 99 ou n'est pas numérique, les bordereaux d'extrait

	de compte seront tous enregistrés dans le même bordereau.

	A l'affichage, on ne verra que l'entête du premier bordereau

	et le solde du dernier. 







 B.IV.8 Bordereaux Vérifier un transfert




	Cette action affiche la liste de toutes les demandes de

	transfert de la journée correspondant au bordereau sur lequel

        vous êtes en train de travailler, avec le code et le libellé

	erreur constatés, ou le nombre de lignes et le montant total des

	ordres transmis.

	Si vous voulez vérifier les transferts d'un jour précedent, allez

	modifier la date dans Bordereau/Paramétrer.



	A l'appel, le curseur est positionné sur la dernière demande de

	transmission ; vous pouvez remonter dans la liste par flèche en

	haut.



	Dans cette version, le fichier des transferts n'est pas purgé

	automatiquement par mesure de sécurité. Vous garderez ainsi

	trace de tous les transferts effectués ou tentés.



	Vous disposez cependant d'une option dans les travaux quotidiens

	pour annuler les transferts d'une journée.



 B.IV.9 Bordereaux Imprimer




	Cette option permet d'imprimer un bordereau. Pour imprimer toutes

        les impressions de la journée, choisissez le menu Journée.

	Une fenêtre vous propose de valider l'impression; la frappe de

	la touche de validation confirme l'impression, celle de la

	touche Echappement l'infirme.



 B.IV.10 Bordereaux Cession de Créance




	Ce choix ne s'appplique qu'à la remise de LCR/BOR.

	Il entraîne l'impression d'un document réglementaire qui 

	peut être exigé par certaines agences bancaires

	pour valider la transmission de remise de LCR.





B.V Les travaux quotidiens




	Ce menu regroupe les actions pouvant être réalisées 

	quotidiennement.



 B.V.1 Journée Vérifier Transferts du jour




	Cette action affiche la liste de toutes les demandes de

	transfert de la journée pour le type d'opération du contexte,

	avec le code et le libellé des erreurs constatées, ou le nombre

	de lignes et le montant total des ordres transmis.



	Si vous voulez vérifier les transferts d'un jour précédent, allez

	modifier la date dans Bordereau/Paramétrer.



	A l'appel, le curseur est positionné sur la dernière demande de

	transmission ; vous pouvez remonter dans la liste par flèche en

	haut.



 B.V.2 Journée Imprimer




	Cette option permet d'imprimer le détail de tous les bordereaux

	transférés dans la journée pour l'opération en cours.

	Pour imprimer un bordereau unique, choisissez le menu Journée.

	Par ce menu, si vous avez reçus plusieurs extraits de compte

	ce jour, vous pouvez tous les imprimer en une seule manipulation.



	Une fenêtre vous propose de valider l'impression; la frappe de

	la touche de validation confirme l'impression, celle de la

	touche Echappement l'infirme.



 B.V.3 Journée Liste Emissions du jour




	Cette action imprime la liste des émissions réussies du jour

	pour l'opération spécifiée dans votre contexte. Certaines

	banques réclament qu'on faxe cette liste paraphée à l'agence

	responsable du compte.



 B.V.4 Purge des Transferts du jour




	Cette option supprime le compte rendu des transferts effectués

	dans la journée et les bordereaux correspondants.

	L'action est volontairement réduite à une journée pour ne pas

	risquer de supprimer des données importantes.

	Attention, une fois une réception validée, il est possible que

	la banque ne puisse plus vous renvoyer les données.

	Soyez donc prudent dans les suppressions.



B.VI La gestion de la Carte Paramètre




	Le passage dans ce menu est obligatoire avant la première

	émission ou réception de bordereaux.



	En effet, sous ETEBAC3, tout transfert de données est précédé

	de l'émission de la "carte paramètre" par le client vers la

	banque, laquelle autorisera ou non l'opération. 

	

	Dans cette version, le menu de gestion des cartes

	vous propose les choix suivants :

	  - Génération

	  - Modification

	  - Impression



	Il faut exécuter l'option Génération puis Modification



 B.VI.1 Carte Génération


	

	Comme dans le menu d'exploitation des bordereaux,

	cette option est tributaire du contexte d'exploitation.

	Vous avez accès à la carte correspondant au contexte

	d'exploitation que vous avez sélectionné.



	La validation de l'option entraîne la création d'une carte

	paramètre pour les Société/Banque/Opération du contexte.



	Si la carte paramètre existe déjà, une validation est demandée,

	car l'option efface 



	Les cartes paramètres de certaines banques, déterminées en

	fonction du code AFB dans le paramètre banque, sont générées

	complètement par cette option, si toutes les informations

	(Code ETEBAC, Mot de Passe,... ) ont été renseignées dans

	etebac.

	(BRED,BP Champagne,BFC,SMC,SG,BNP,CIO

	 certains Crédits Agricoles, ...)



	Pour la plupart des banques, l'option ne génère que la

	partie normalisées ETEBAC3 de la carte, soient le sens

	de l'opération et la longueur des enregistrements

	transférés.

	Il est nécessaire de passer en modification pour compléter

	la carte paramètre.



 B.VI.2 Carte Modification




	Cette option ne peut être appelée qu'après génération de 

	la carte.



	La carte est identifiée par le triplet Société/Banque/Code Opération



	Elle contient les champs suivants:

		- No Emission Position

		- No Emission Longueur

		- No Emission Forcé

	et le dessin de la carte sur 80 caractères



	Pour modifier la carte, validez l'option de Modification.



	Les champs No Emission ne sont utiles que pour certaines banques.

	Pour ces banques, il faut spécifier, lors d'une émission, le numéro

	d'ordre d'émission dans la journée pour une opération donnée dans

	la carte paramètre.



	Si les rubriques sont à zéro, la numérotation automatique n'est



	pas activée.



	Si les rubriques No Emission Position/Longueur sont renseignées,

	elles définissent l'emplacement dans la carte paramètre du numéro

	d'ordre. Cet emplacement est matérialisé par un changement de

	couleur dans la carte. L'emplacement doit être renseigné avec

	une valeur, par exemple "01".

	Dans ce cas, etebac mettra à jour la carte paramètre après chaque

	émission réussie dans la journée automatiquement.

	Dans ce cas, vous pouvez forcer etebac à ne pas mettre à jour

	ponctuellement le numéro d'émission, notamment dans le cas de 

	tests où la banque exige un numéro d'émission particulier; c'est

	la signification de la rubrique No Emission Forcé O.



	Une mise à jour spécifique du nombre d'enregistrements émis est 

	mise en place dans le carte paramètre pour le Crédit Lyonnais.

	Cette valeur est calculée avant émission.

	Si vous spécifiez No Emission Forcé O, cette mise à jour n'est pas

	mise en oeuvre.



	Le dessin de la carte doit être vérifié et adapté pour chaque banque

	en fonction du dessin fourni par la banque.

	La carte est en fait composée de 80 caractères maximum.

	Pour des commodités de présentation écran, elle est présentée sur

	4 lignes de 20 caractères représentant les 80 caractères.



	Vous pouvez vous déplacer dans le dessin par les flèches,passer

	en mode Insertion par la touche d'insertion, supprimer un caractère

	par la touche de suppression.



	Vous terminez la modification du dessin par Echappement.

	Une validation de la modification est demandée, vous pouvez

	abandonner par Echappement.



 B.VI.3 Carte Impression




	Vous pouvez par ce choix imprimer la carte paramètre en cours

 	ou toutes les cartes paramètres déjà générées.

        L'édition peut être abandonnée par la touche Esc



 C Utilisation dans une application ABAL




  C.I Principe




	Avant de pouvoir appeler etebac depuis une application ABAL,

	il faut avoir déjà appelé etebac en mode conversationnel

	pour préparer les paramétrages.



	Il faut notamment avoir réalisé les opérations suivantes:



	- Définir les paramètres Société, Banque, Opérations, Comptes

	  Bancaires, Autorisation



	- Définir des contextes d'exploitation



	- Générer les cartes paramètres nécessaires



	- Effectuer un test en mode conversationnel avec un bordereau

	  créé en mode conversationnel



	- Effectuer un test en mode conversationnel avec un bordereau

	  créé par les programmes d'application





	Ensuite, vous pourrez intégrer directement etebac dans votre

	programme d'application.





 C.II Appel d'etebac




  C.II.1 Mode d'appel d'etebac






	Pour faciliter l'intégration du programme etebac à partir

	d'une application BAL ou ABAL, un mode d'appel spécifique du

	programme avec passage de paramètres a été prévu.



	Il vous suffit de passer la chaine de paramètres suivants:



	     - contexte d'exécution du programme etebac sur 4

 	       caractères

	     - action à entreprendre sur 6 caractères

	     - nom du fichier à émettre ou recevoir



	Auparavant, vous aurez créé un contexte de poste spécifique

	spécifiant les caractéristiques de votre action (code société,

	banque, opération, ..., volume et répertoire de stockage).

	Le contexte d'exploitation ne correspond pas obligatoirement

	à un numéro de poste, le code de contexte est une chaîne de

	4 chiffres.



        Pour tester un contexte de poste non associé à votre numéro de

        poste, tapez exa etebac 0099 pour le contexte 0099 par exemple.



	Les actions possibles sont :

	     - EMIBDX  Emission d'un bordereau

	     - RECBDX  Réception d'un bordereau

	     - AFFBDX  Affichage d'un bordereau

	     - SUPBDX  Suppression d'un bordereau

	     - IMPBDX  Impression d'un bordereau

	     - LEMBDX  Edition Liste des Bordereaux émis dans la

	   	       journée

	     - ARCBDX  Consultation des résultats de télétransmission

             - PURBDX  Purge des transmissions du jour d'un bordereau



	A l'appel d'etebac, le programme ne passe alors pas par le menu



	général. Il enchaîne directement sur l'exécution de l'action

	souhaitée, en tenant compte du contexte d'exécution précisé.



	En fin de réalisation de l'action, etebac rend la main au

	programme appelant.



	Il vous appartient alors de vérifier la bonne exécution de 

	l'opération. Cela peut être fait, pour les transferts, par

	un appel au programme etebac en conversationnel, ou par

	la lecture du compte-rendu dans le fichier "etearc".





	Remarque:

	---------



	Nous vous joignons sur la disquette les dessins des fichiers de

	paramètres et de comptes-rendus afin que vous puissiez, si vous

	le désirez, aller lire ou modifier leurs données depuis  votre

	applicatif.



 C.II.2 Exemple




	Supposons que vous souhaitiez émettre des remises de LCR

	d'après votre programme de gestion.



	Dans un premier temps, vous générez un fichier séquentiel aux

	normes ETEBAC (cf nos dessins d'enregistrements), à

	l'emplacement de stockage spécifié dans votre contexte et si

	possible respectant la normalisation des noms de fichiers.



	Puis vous appelez le programme etebac par un load.go avec

	arguments.



	Au retour dans votre programme, le bordereau a été émis vers la

	banque souhaitée.



	Dans le cas ou vous générez dez fichiers bordereaux dans votre

	propre programme d'application, le contrôle de validité des

	données entrées est à votre entière charge.

	Le programme  etebac ne vérifiera pas la validité des données

	contenues dans le fichier bordereau, hormis les codes opération

	et enregistrement..



	Vous n'êtes cependant pas tenu à spécifier l'enregistrement de

	pied, il pourra être recalculé automatiquement au moment de

	l'affichage, de l'émission ou de l'impression du bordereau.



	Nous vous suggérons de tenter une impression par etebac du

	bordereau créé qui vous permettra de constater une homogénéité

	entre vos données et l'interprétation qui en est faite par le

	programme.



	Ex:



	program "emis"

	*

	* Emission du fichier LCR de la société S1 vers la banque B1

	*

	dcl etbarg$=22

	field=m,etbarg

	     dcl etbcnt$=4

	     dcl etbact$=6

	     dcl etbfic$=12

	field=m

	field=m,etbfic

	     dcl etbsoc$=2

	     dcl etbbnq$=2

	     dcl etbope$=2

	     dcl etbnof$=2

	     dcl etbpt$=1

	     dcl etbqnt$=3

	field=m



	dcl etbrep$=13



	segment 0



	     etbrep = "md0.etb3\"     ; répertoire de stockage

	     etbsoc = "S1"	      ; code société

	     etbbnq = "B1"	      ; code banque

             etbope = "LC"            ; code opération

             etbnof = "01"            ; no ordre fichier

             etbpt = "."              ; séparateur

             etbqnt = date(4)         ; quantième



             assign=1,etbrep+etbfic,sq,wr

             cfile=1,d=160            ; création du fichier

             write=1,...              ; remplissage du fichier

             close=1                  ; fermeture du fichier



             etbcnt="0101"            ; contexte 101 crée dans etebac

             etbact = "EMIBDX"        ; action à entreprendre

             assign=1,"etebac"        ; assign du programme

             load.go=1, etbarg        ; appel de l'émission



             .../...                  ; suite du programme



             eseg 0

             end



D Détail des Données Opérations




 D.I Remise de LCR




  D.I.1 Caractéristiques générales




	Paramètres Opération (Obligatoires)



	Code Bordereau	'60'

        Code Entête     '03'

	Code Détail     '06'

	Code Total	'08'

 	Sens Opération	'A' 

 	Lgr Enr Emis	'160'





	Cette opération est utilisée pour la remise de LCR à

	l'encaissement ou à l'escompte, acceptées ou non acceptées,

	et BOR.

	Les effets remis à encaissement et ceux remis à l'escompte

	figurent sur des bordereaux  distincts.

	Dans un même bordereau, peuvent être émis des ordres à

	dates d'échéances différentes, des LCR acceptées ou non

	acceptées et des BOR.

	Quelques rares banques exigent cependant des bordereaux 

	distincts pour chaque date d'échéance.



	La gestion des LCR endossées n'est pas assurée par cette

	version d'etebac.



  D.I.2 Zones Saisies/Modifiées




	En-tête

	     - No Emetteur : facultatif

	     - Monnaie : Francs ou Euros

	     - Référence : référence du bordereau (10 caractères)

			   (facultative)

	     - Date de création du bordereau (JJMMAA)

	     - Date d'échéance (JJMMAA) à usage facultatif pour 

	       les remises à l'escompte.

	   

	Détail

	     - Nom du tiré

	     - Référence tiré (10 caractères)

	     - Montant

	     - Domiciliation Bancaire

	     - Code Banque, Guichet, N° de compte bancaire du tiré

	     - Date de création et Date d'échéance de l'effet

	     - Code acceptation:

		  0 Acceptée

		  1 Non Acceptée

		  2 BOR



	Les clés RIB sont obligatoirement saisies pour se conformer

	aux normes de saisies bancaires. Elles ne sont pas enregistrées.



  D.I.3 Zones générées automatiquement 




	D'après le contexte et le paramétrage, les zones suivantes sont

	générées automatiquement par etebac:



	     - Code Opération

	     - Code Enregistrement

	     - Raison Sociale, Domiciliation, Codes Banque, Guichet, N°

	       de Compte cédant

	     - Code ETEBAC émetteur



	     - Code en-tête

	     - Numéro de ligne Bordereau

	     - Enregistrement total (nombre de lignes, montant total)



  D.I.4 Dessin du fichier bordereau




	Format: Fichier Séquentiel ASCII

	Taille d'enregistrement : 160 caractères

	Code Opération : `60'

	Composition:

	     - 1 enregistrement émetteur (en-tête) de code `03'

	     - n enregistrements destinataires (détail) de code `06'

	     - 1 enregistrement total (pied) de code `08'



   D.I.4.1 Dessin Enregistrement En-tête




    +----------------------------------------------------------------+

    ¦Position¦ Longueur¦Format ¦ Contenu                 ¦Obligatoire¦

    +--------+---------+-------+-------------------------+-----------¦

    ¦    1   ¦    2    ¦  N    ¦ Code Enregistrement `03'¦     X     ¦

    ¦    3   ¦    2    ¦  N    ¦ Code Opération `60'     ¦     X     ¦

    ¦    5   ¦    8    ¦  N    ¦ Numérotage `00000001'   ¦     X     ¦

    ¦   13   ¦    6    ¦  AN   ¦ Numéro Emetteur         ¦           ¦

    ¦   25   ¦    6    ¦  N    ¦ Date de remise (JJMMAA) ¦           ¦

    ¦   31   ¦    24   ¦  AN   ¦ Raison Sociale Emetteur ¦           ¦

    ¦   55   ¦    24   ¦  AN   ¦ Domiciliation Emetteur  ¦           ¦

    ¦   79   ¦    1    ¦  N    ¦ Code Entrée             ¦     X     ¦

    ¦   81   ¦    1    ¦  AN   ¦ Code Monnaie (E,F," ")  ¦     X     ¦

    ¦   82   ¦    5    ¦  N    ¦ Code Banque AFB émetteur¦     X     ¦

    ¦   87   ¦    5    ¦  N    ¦ Code Guichet émetteur   ¦     X     ¦

    ¦   92   ¦    11   ¦  AN   ¦ No de compte Emetteur   ¦     X     ¦

    ¦  119   ¦    6    ¦  N    ¦ Date de valeur (JJMMAA) ¦           ¦

    ¦  135   ¦    15   ¦  AN   ¦ No SIREN du Cédant      ¦           ¦

    ¦  150   ¦    11   ¦  AN   ¦ Référence Remise        ¦           ¦

    +----------------------------------------------------------------+



        Les valeurs numériques sont cadrées à droite complétées par des

	zéros à gauche.

	Les valeurs alphanumériques sont cadrées à gauche en majuscules.

	Les numéros de comptes sont cadrés à droite complétés par des

	zéros à gauche.

	Les zones non utilisées sont à blanc.



	Le "Code Entrée" (position 79) prend les valeurs:

	     1 = Escompte

	     2 = Escompte en Valeur

	     3 = Encaissement crédit forfaitaire après échéance

	     4 = Encaissement crédit après expiration du délai de

		 retour des impayés

	     5=  Cession escompte Loi Dailly (attention, bordereaux

		 spécifiques non gérés)



   D.I.4.2 Dessin Enregistrement Détail




    +----------------------------------------------------------------+

    ¦Position¦ Longueur¦Format ¦ Contenu                 ¦Obligatoire¦

    +--------+---------+-------+-------------------------+-----------¦

    ¦    1   ¦    2    ¦  N    ¦Code Enregistrement `06' ¦     X     ¦ 

    ¦    3   ¦    2    ¦  N    ¦Code Opération `60'      ¦     X     ¦  

    ¦    5   ¦    8    ¦  N    ¦Numéro `00000002' à n+1  ¦     X     ¦ 

    ¦   21   ¦    10   ¦  AN   ¦Référence tiré           ¦           ¦ 

    ¦   31   ¦    24   ¦  AN   ¦Nom du tiré              ¦     X     ¦  

    ¦   55   ¦    24   ¦  AN   ¦Domiciliat bancaire tiré ¦           ¦  

    ¦   79   ¦    1    ¦  N    ¦Code Acceptation LCR/BOR ¦     X     ¦  

    ¦   82   ¦    5    ¦  N    ¦Code Banque AFB du tiré  ¦     X     ¦  

    ¦   87   ¦    5    ¦  N    ¦Code Guichet du tiré     ¦     X     ¦ 

    ¦   92   ¦    11   ¦  AN   ¦No de compte du tiré     ¦     X     ¦  

    ¦  103   ¦    12   ¦  N    ¦Montant en centimes      ¦     X     ¦ 

    ¦  119   ¦    6    ¦  N    ¦Date d'échéance (JJMMAA) ¦     X     ¦  

    ¦  125   ¦    6    ¦  N    ¦Date de création(JJMMAA) ¦     X     ¦  

    ¦  151   ¦    10   ¦  AN   ¦Référence Tireur         ¦           ¦ 

    +----------------------------------------------------------------+



        Les valeurs numériques sont cadrées à droite complétées par des

	zéros à gauche.

	Les valeurs alphanumériques sont cadrées à gauche en majuscules.

	Les numéros de comptes sont cadrés à droite complétés par des

	zéros à gauche.

	Le code acceptation (position 79) prend les valeurs:

	     0 = LCR non acceptée

	     1 = LCR acceptée

	     2 = BOR



	Dans certains cas, des enregistrements complémentaires sont

	prévus; ils ne sont pas gérés par cette version d'etebac



   D.I.4.3 Dessin Enregistrement Pied




    +----------------------------------------------------------------+

    ¦Position¦ Longueur¦Format ¦ Contenu                 ¦Obligatoire¦

    +--------+---------+-------+-------------------------+-----------¦

    ¦    1   ¦    2    ¦  N    ¦Code Enregistrement `08' ¦    X      ¦ 

    ¦    3   ¦    2    ¦  N    ¦Code Opération `60'      ¦    X      ¦ 

    ¦    5   ¦    8    ¦  N    ¦Numéro Ligne (n+2)       ¦    X      ¦ 

    ¦  103   ¦   12    ¦  N    ¦Montant total en centimes¦    X      ¦  

    +----------------------------------------------------------------+



        Les valeurs numériques sont cadrées à droite complétées par des

	zéros à gauche.

	Les valeurs alphanumériques sont cadrées à gauche en

	majuscules.

	Les numéros de comptes sont cadrés à droite complétés par des

	zéros à gauche.



 D.II Remise d'ordres de Virements




  D.II.1 Caractéristiques générales




	Paramètres Opération (Obligatoires)



	Code Bordereau	'02'	Virement Ordinaire	 ou

	              	'28'	Virement à Echéance E-2  ou

	                '27'	Virement à Echéance E-3



        Code Entête     '03'

	Code Détail     '06'

	Code Total	'08'

 	Sens Opération	'A' 

 	Lgr Enr Emis	'160'



	Cette opération est utilisée pour la remise d'ordres de

	virements.



	Un bordereau contient la liste des virements de même date de

	valeur.



	Si plusieurs types de virements sont gérés (virement au mieux,

	à E-2 ou E-3), ils sont répertoriés sur des bordereaux

	distincts.



	     Pour les virements au mieux, la date de valeur correspond

	     à la date de compensation souhaitée. Pour les virements a

	     échéance, elle correspond à la date d'échéance.



  D.II.2 Zones Saisies/Modifiées




	En-tête

	     - N° de séquence émetteur (8 caractères numériques)

	     - Monnaie : Francs ou Euros

	     - Date de valeur des virements (JJMMAA)



	Détail

	     - Nom du destinataire

	     - Monnaie : Francs ou Euros

	     - Référence Emetteur (10 caractères maximum)

	     - Montant

	     - Domiciliation Bancaire

	     - Code Banque, Guichet, N° de compte bancaire destinataire

	     - Libellé explicatif Destinataire (29 caractères maximum)



  D.II.3 Zones générées automatiquement




	D'après le contexte et le paramétrage, les zones suivantes sont

	générées:



	     - Code Opération

	     - Code Enregistrement

	     - Numéro SIRET 

	     - Raison Sociale, Codes Banque, Guichet, N° Compte émetteur

	     - Code ETEBAC émetteur

	     - Code en-tête

	     - Numéro de ligne Bordereau

	     - Enregistrement total (nombre de lignes, montant total)

	



  D.II.4 Dessin du fichier bordereau




	Format: Fichier Séquentiel ASCII

	Taille d'enregistrement : 160 caractères



	Composition:

	     - 1 enregistrement émetteur (en-tête) de code `03'

	     - n enregistrements destinataires (détail) de code `06'

	     - 1 enregistrement total (pied) de code `08'



   D.II.4.1 Dessin Enregistrement En-tête




    +----------------------------------------------------------------+

    ¦Position¦ Longueur¦Format ¦ Contenu                 ¦Obligatoire¦

    +--------+---------+-------+-------------------------+-----------¦

    ¦    1   ¦    2    ¦  N    ¦Code Enregistrement `03' ¦    X      ¦  

    ¦    3   ¦    2    ¦  N    ¦Code Opération           ¦    X      ¦   

    ¦   13   ¦    6    ¦  AN   ¦Code Emetteur            ¦    X      ¦  

    ¦   26   ¦    5    ¦  N    ¦Date de valeur/d'échéance¦    X      ¦   

    ¦   31   ¦    1    ¦  AN   ¦Raison Sociale Emetteur  ¦    X      ¦  

    ¦   48   ¦    7    ¦  N    ¦N° Séquence Emetteur     ¦           ¦  

    ¦   55   ¦    2    ¦  AN   ¦Domiciliation Emetteur   ¦    X      ¦  

    ¦   81   ¦    1    ¦  AN   ¦Code Monnaie (E,F," ")   ¦     X     ¦

    ¦   87   ¦    5    ¦  N    ¦Code Guichet Emetteur    ¦    X      ¦  

    ¦   92   ¦    11   ¦  AN   ¦No de compte Emetteur    ¦    X      ¦   

    ¦  103   ¦    2    ¦  AN   ¦(1 pour spécifier SIRET  ¦    X      ¦   

    ¦  105   ¦    14   ¦  AN   ¦No SIRET Demandeur       ¦    X      ¦   

    ¦  150   ¦    5    ¦  N    ¦Code banque AFB Emetteur ¦    X      ¦   

    +----------------------------------------------------------------+



	Les valeurs numériques sont cadrées à droite complétées par des

	zéros à gauche.

	Les valeurs alphanumériques sont cadrées à gauche en

	majuscules.

	Les numéros de comptes sont cadrés à droite complétés par des

	zéros à gauche.

	La date de valeur/échéance est stockée sous forme JJMMA



	Pour les virements à E-3 , vous pouvez préciser en position 29

	sur longueur de 1 un "code d'écalage" à 6 pour maintien de

	l'échéance et 7 pour maintien de l'anticipation.



   D.II.4.2 Dessin Enregistrement Détail




    +----------------------------------------------------------------+

    ¦Position¦ Longueur¦Format ¦ Contenu                 ¦Obligatoire¦

    +--------+---------+-------+-------------------------+-----------¦

    ¦    1   ¦    2    ¦  N    ¦Code Enregistrement '06' ¦    X      ¦ 

    ¦    3   ¦    2    ¦  N    ¦Code Opération           ¦    X      ¦ 

    ¦   13   ¦    6    ¦  AN   ¦Code Emetteur            ¦    X      ¦ 

    ¦   19   ¦    12   ¦  AN   ¦Référence Emetteur       ¦           ¦ 

    ¦   31   ¦    24   ¦  AN   ¦Nom du destinataire      ¦    X      ¦  

    ¦   55   ¦    20   ¦  AN   ¦Domicil bancaire destinat¦           ¦  

    ¦   75   ¦    4    ¦  AN   ¦Code Virmnt non résidents¦           ¦ 

    ¦   87   ¦    5    ¦  N    ¦Code Guichet destinataire¦    X      ¦  

    ¦   92   ¦    11   ¦  AN   ¦No de compte destinataire¦    X      ¦ 

    ¦  103   ¦    16   ¦  N    ¦Montant en centimes      ¦    X      ¦ 

    ¦  119   ¦    31   ¦  AN   ¦Libellé Destinataire     ¦           ¦  

    ¦  150   ¦    5    ¦  N    ¦Code Etabl destinataire  ¦    X      ¦  

    +----------------------------------------------------------------+



        Les valeurs numériques sont cadrées à droite complétées par des

        zéros à gauche.

	Les valeurs alphanumériques sont cadrées à gauche en majuscules.

	Les numéros de comptes sont cadrés à droite complétés par des

	zéros à gauche.



   D.II.4.3 Dessin Enregistrement Pied




    +----------------------------------------------------------------+

    ¦Position¦ Longueur¦Format ¦ Contenu                 ¦Obligatoire¦

    +--------+---------+-------+-------------------------+-----------¦

    ¦    1   ¦    2    ¦  N    ¦Code Enregistrement '08' ¦    X      ¦ 

    ¦    3   ¦    2    ¦  N    ¦Code Opération           ¦    X      ¦ 

    ¦   13   ¦    6    ¦  AN   ¦Code Emetteur            ¦    X      ¦ 

    ¦  103   ¦    16   ¦  N    ¦Montant total en centimes¦    X      ¦ 

    +----------------------------------------------------------------+



	Les valeurs numériques sont cadrées à droite complétées par des

	zéros à gauche.

	Les valeurs alphanumériques sont cadrées à gauche en majuscules.

	Les numéros de comptes sont cadrés à droite complétés par des

	zéros à gauche.



 D.III Remise d'ordres de Prélèvements




  D.III.1 Caractéristiques générales




	Paramètres Opération (Obligatoires)



	Code Bordereau	'08'	Prélèvement Ordinaire	 ou

	              	'85'	Prélèvement accéléré



        Code Entête     '03'

	Code Détail     '06'

	Code Total	'08'

 	Sens Opération	'A' 

 	Lgr Enr Emis	'160'



	Cette opération est utilisée pour la remise d'ordres de prélèvements.



	Un bordereau contient la liste des prélèvements de même date de

	valeur.



	Si plusieurs types de prélèvements sont gérés (ordinaire ou

	accéléré) , ils sont répertoriés sur des bordereaux distincts.



  D.III.2 Zones Saisies/Modifiées




	En-tête

	     - N° de séquence émetteur (8 caractères numériques)

	     - Monnaie : Francs ou Euros

	     - Date de valeur  (JJMMAA)



	Détail

	     - Nom du destinataire

	     - Référence Emetteur (10 caractères maximum)

	     - Montant

	     - Domiciliation Bancaire

	     - Code Banque, Guichet, N° de compte bancaire destinataire

	     - Libellé explicatif Destinataire (29 caractères maximum)



  D.III.3 Zones générées automatiquement




	D'après le contexte et le paramétrage, les zones suivantes sont

	générées:



	     - Code Opération

	     - Code Enregistrement

	     - Raison Sociale, Codes Banque, Guichet, N° Compte émetteur

	     - Code émetteur

	     - Code en-tête

	     - Numéro de ligne Bordereau

	     - Enregistrement total (nombre de lignes, montant total)



  D.III.4 Dessin du fichier bordereau




	Format: Fichier Séquentiel ASCII

	Taille d'enregistrement : 160 caractères

	Codes Opération :

	     - `08' Prélèvement Ordinaire

	     - `85' Prélèvement Accéléré

	Composition:

	     - 1 enregistrement émetteur (en-tête) de code `03'

	     - n enregistrements destinataires (détail) de code `06'

	     - 1 enregistrement total (pied) de code `08'



   D.III.4.1 Dessin Enregistrement Emetteur (en-tête)




    +----------------------------------------------------------------+

    ¦Position¦ Longueur¦Format ¦ Contenu                 ¦Obligatoire¦

    +--------+---------+-------+-------------------------+-----------¦

    ¦    1   ¦    2    ¦  N    ¦Code Enregistrement `03' ¦    X      ¦  

    ¦    3   ¦    2    ¦  N    ¦Code Opération           ¦    X      ¦   

    ¦   13   ¦    6    ¦  AN   ¦Code Emetteur            ¦    X      ¦  

    ¦   26   ¦    5    ¦  N    ¦Date d'exécution         ¦    X      ¦   

    ¦   31   ¦    1    ¦  AN   ¦Raison Sociale Emetteur  ¦    X      ¦  

    ¦   48   ¦    7    ¦  N    ¦N° Séquence Emetteur     ¦           ¦  

    ¦   55   ¦    2    ¦  AN   ¦Domiciliation Emetteur   ¦    X      ¦  

    ¦   87   ¦    5    ¦  N    ¦Code Guichet Emetteur    ¦    X      ¦  

    ¦   92   ¦    11   ¦  AN   ¦No de compte Emetteur    ¦    X      ¦   

    ¦  150   ¦    5    ¦  N    ¦Code banque AFB Emetteur ¦    X      ¦   

    +----------------------------------------------------------------+



	Les valeurs numériques sont cadrées à droite complétées par des

	zéros à gauche.

	Les valeurs alphanumériques sont cadrées à gauche en majuscules.

	Les numéros de comptes sont cadrés à droite complétés par des

	zéros à gauche.

	La date d'exécution est stockée sous forme JJMMA





   D.III.4.2 Dessin Enregistrement Détail




    Cet enregistrement correspond à une demande de prélèvement



    +----------------------------------------------------------------+

    ¦Position¦ Longueur¦Format ¦ Contenu                 ¦Obligatoire¦

    +--------+---------+-------+-------------------------+-----------¦

    ¦    1   ¦    2    ¦  N    ¦Code Enregistrement '06' ¦    X      ¦ 

    ¦    3   ¦    2    ¦  N    ¦Code Opération           ¦    X      ¦ 

    ¦   13   ¦    6    ¦  AN   ¦Code Emetteur            ¦    X      ¦ 

    ¦   19   ¦    12   ¦  AN   ¦Référence Emetteur       ¦           ¦ 

    ¦   31   ¦    24   ¦  AN   ¦Nom du destinataire      ¦    X      ¦  

    ¦   55   ¦    24   ¦  AN   ¦Domicil bancaire destinat¦           ¦  

    ¦   81   ¦    1    ¦  AN   ¦Code Monnaie (E,F," ")   ¦     X     ¦

    ¦   87   ¦    5    ¦  N    ¦Code Guichet destinataire¦    X      ¦  

    ¦   92   ¦    11   ¦  AN   ¦No de compte destinataire¦    X      ¦ 

    ¦  103   ¦    16   ¦  N    ¦Montant en centimes      ¦    X      ¦ 

    ¦  119   ¦    31   ¦  AN   ¦Libellé Destinataire     ¦           ¦  

    ¦  150   ¦    5    ¦  N    ¦Code Etabl destinataire  ¦    X      ¦  

    +----------------------------------------------------------------+





	Les valeurs numériques sont cadrées à droite complétées par des

	zéros à gauche.

	Les valeurs alphanumériques sont cadrées à gauche en majuscules.

	Les numéros de comptes sont cadrés à droite complétés par des

	zéros à gauche.

	Si le Libellé Destinataire commence par une '*', les 12

	caractères suivants sont pris comme référence de contrat.



   D.III.4.3 Dessin Enregistrement Pied




    +----------------------------------------------------------------+

    ¦Position¦ Longueur¦Format ¦ Contenu                 ¦Obligatoire¦

    +--------+---------+-------+-------------------------+-----------¦

    ¦    1   ¦    2    ¦  N    ¦Code Enregistrement '08' ¦    X      ¦ 

    ¦    3   ¦    2    ¦  N    ¦Code Opération           ¦    X      ¦ 

    ¦   13   ¦    6    ¦  AN   ¦Code Emetteur            ¦    X      ¦ 

    ¦  103   ¦    16   ¦  N    ¦Montant total en centimes¦    X      ¦ 

    +----------------------------------------------------------------+





	Les valeurs numériques sont cadrées à droite complétées par des

	zéros à gauche.

	Les valeurs alphanumériques sont cadrées à gauche en majuscules.

	Les numéros de comptes sont cadrés à droite complétés par des

	zéros à gauche.



 D.IV Réception d'extraits de Comptes




  D.IV.1 Caractéristiques générales




	Paramètres Opération (Obligatoires)



	Code Bordereau	'22'

	              	'E2'

			'E3'



        Code Entête     '01'

	Code Détail     '06'

	Code Total	'07'

 	Sens Opération	'R' 

 	Lgr Enr Emis	'120'



	Les codes bordereaux ne correspondent pas à des données réelles

	normalisées. Ils ne sont utilisés que pour des besoins internes

	à etebac.



	Cette opération est utilisée pour la réception d'extraits de

	comptes en valeur.



	Selon les banques, plusieurs types d'extraits de comptes

	peuvent être délivrés ( Extrait de Compte Quotidien, Quinzaine,

	...).

	Ces différentes fonctionnalités ne sont pas répertoriées de

	facon normalisée par les normes interbancaires.



	Par contre, le format des extraits de comptes transmis est

	normalisé.

	On reçoit:

	     - un enregistrement < ancien solde >

	     - n enregistrements < mouvement > complétés éventuellement

	       par des enregistrements complémentaires

	     - un enregistrement < nouveau solde >



  D.IV.2 Zones Affichées/Editées




	Sur écran, les montants sont affichés en plus ou moins; sur

	imprimante, dans des colonnes Crédit ou Débit.



	En-tête (Ancien Solde)

	     - Références bancaires société ( Banque, Guichet, N° Compte)

	     - Devise (Code ISO, FRF pour Franc, EUR pour Euro)

	     - Date de l'ancien solde

	     - Montant de l'ancien solde



	Détail (Mouvement)

	     - Numéro d'ordre

	     - Libellé

	     - Date Opération

	     - Date de Valeur

	     - Montant

	     - Code Opération

	     - Eventuellement, libellé complémentaire



	Total (Nouveau Solde)

	     - Date du nouveau solde

	     - Montant du nouveau solde





  D.IV.4 Dessin du fichier bordereau




	Format: Fichier Séquentiel ASCII

	Taille d'enregistrement : 120 caractères

	Composition:

	     - 1 enregistrement ancien solde (en-tête) de code `01'

	     - n enregistrements mouvement (détail des ordres) de code`04'

	     - éventuellement des enregistrements complémentaires '05'

	     - 1 enregistrement total (pied) de code `07'



   D.IV.4.1 Dessin Enregistrement En-tête




    Cet enregistrement correspond à l'ancien solde

    +----------------------------------------------------+

    ¦Position¦ Longueur¦Format ¦ Contenu                 ¦

    +--------+---------+-------+-------------------------¦

    ¦    1   ¦    2    ¦  N    ¦Code Enregistrement `31' ¦

    ¦    3   ¦    5    ¦  N    ¦Code Banque AFB          ¦ 

    ¦   12   ¦    5    ¦  N    ¦Code Guichet             ¦

    ¦   17   ¦    3    ¦  AN   ¦Code Devise ou Blanc=FRF ¦

    ¦   20   ¦    1    ¦  N    ¦Nbre Chiffres Virgule    ¦

    ¦   22   ¦    11   ¦  AN   ¦No de compte             ¦

    ¦   35   ¦    6    ¦  N    ¦Date ancien solde JJMMAA ¦

    ¦   91   ¦    14   ¦  N    ¦Montant en centimes      ¦

    ¦  105   ¦    16   ¦  AN   ¦Référence Extrait        ¦

    +----------------------------------------------------+









        Les valeurs numériques sont cadrées à droite complétées par des

        zéros à gauche.

	Les valeurs alphanumériques sont cadrées à gauche en majuscules.

	Les numéros de comptes sont cadrés à droite complétés par des

	zéros à gauche.



	Si le solde est négatif, la position 91 contient '-'.

	Si le solde n'est pas en francs français, la zone code devise

	contient un code ISO devise et la zone suivante le nombre

	de décimales du montant. Si c'est en Francs Français, les

	zones peuvent être à blanc.



   D.IV.4.2 Dessin Enregistrement Mouvement (détail)




    +----------------------------------------------------+

    ¦Position¦ Longueur¦Format ¦ Contenu                 ¦

    +--------+---------+-------+-------------------------¦

    ¦    1   ¦    2    ¦  N    ¦Code Enregistrement `01' ¦

    ¦    1   ¦    2    ¦  N    ¦Code Enregistrement `04' ¦ 

    ¦    3   ¦    5    ¦  N    ¦Code Banque AFB          ¦

    ¦    8   ¦    3    ¦  AN   ¦Code Opération Interne Bq¦

    ¦   11   ¦    1    ¦  N    ¦'0'                      ¦ 

    ¦   12   ¦    5    ¦  N    ¦Code Guichet             ¦

    ¦   17   ¦    3    ¦  AN   ¦Code Devise ou Blanc=FF  ¦

    ¦   20   ¦    1    ¦  N    ¦Nbre Chiffres Virgule    ¦

    ¦   21   ¦    1    ¦  AN   ¦Code Indice SIT          ¦

    ¦   22   ¦    11   ¦  AN   ¦Numéro de Compte         ¦ 

    ¦   33   ¦    2    ¦  AN   ¦Code Opération Normalisé ¦

    ¦   35   ¦    6    ¦  N    ¦Date de l'Opération      ¦

    ¦   43   ¦    6    ¦  N    ¦Date de Valeur           ¦

    ¦   49   ¦    29   ¦  AN   ¦Libellé Opération        ¦ 

    ¦   82   ¦    7    ¦  N    ¦Numéro de pièce          ¦

    ¦   89   ¦    1    ¦  N    ¦Code exonération         ¦ 

    ¦   90   ¦    1    ¦  N    ¦Code indosponibilité     ¦ 

    ¦   91   ¦    14   ¦  N    ¦Montant en centimes      ¦   

    ¦  105   ¦    16   ¦  AN   ¦Référence Extrait Compte ¦   

    +----------------------------------------------------+



        Les valeurs numériques sont cadrées à droite complétées par des

	zéros à gauche.

	Les valeurs alphanumériques sont cadrées à gauche en majuscules.

	Les numéros de comptes sont cadrés à droite complétés par des

	zéros à gauche.



	Le code opération interbancaire normalisé est obligatoirement 

	renseigné.

	Le code opération interne à la banque est facultatif.



	La date d'opération est la journée comptable du mouvement.

	La date de valeur sert à l'établissement des agios.

	

	Le code exonération est à blanc ou '0' ou à '1' si l'opération

	est exonérée de commission de compte.



	Le code indisponibilité est à blanc ou '0' ou à '1' si l'opération

	est frappée d'indisponibilité.



	Si le solde n'est pas en francs français, la zone code devise

	contient un code ISO devise et la zone suivante le nombre

	de décimales du montant. Si c'est en Francs Français, les

	zones peuvent être à blanc.



	Le Code SIT est utilisé pour les écarts d'arrondi.

	Sa signification est détaillée dans euro.doc



	Si le mouvement est négatif, la position 91 contient '-'.





   D.IV.4.3 Dessin Enregistrement Pied




    Cet enregistrement correspond au nouveau solde



    +----------------------------------------------------+

    ¦Position¦ Longueur¦Format ¦ Contenu                 ¦

    +--------+---------+-------+-------------------------¦

    ¦    1   ¦    2    ¦  N    ¦Code Enregistrement `07' ¦

    ¦    3   ¦    5    ¦  N    ¦Code Banque AFB          ¦ 

    ¦   12   ¦    5    ¦  N    ¦Code Guichet             ¦



    ¦   17   ¦    3    ¦  AN   ¦Code Devise ou Blanc=FF  ¦

    ¦   20   ¦    1    ¦  N    ¦Nbre Chiffres Virgule    ¦

    ¦   22   ¦    11   ¦  AN   ¦No de compte             ¦

    ¦   35   ¦    6    ¦  N    ¦Date nouveau solde JJMMAA¦

    ¦   91   ¦    14   ¦  N    ¦Montant en centimes      ¦

    ¦  105   ¦    16   ¦  AN   ¦Référence Extrait        ¦

    +----------------------------------------------------+



	Les valeurs numériques sont cadrées à droite complétées par des

	zéros à gauche.

	Les valeurs alphanumériques sont cadrées à gauche en majuscules.

	Les numéros de comptes sont cadrés à droite complétés par des

	zéros à gauche.

	Si le solde est négatif, la position 91 contient '-'.

	Si le solde n'est pas en francs français, la zone code devise

	contient un code ISO devise et la zone suivante le nombre

	de décimales du montant. Si c'est en Francs Français, les

	zones peuvent être à blanc.



 D.V Réception des LCR à payer




  D.V.1 Caractéristiques générales




	Paramètres Opération (Obligatoires)



	Code Bordereau	'60'

        Code Entête     '31'

	Code Détail     '34'

	Code Total	'36'

 	Sens Opération	'R' 

 	Lgr Enr Emis	'240'



	La banque peut émettre plusieurs relevés en une seule fois.

	Dans ce cas, les relevés sont stockés dans des fichiers

	différents.



   D.V.2.1 Dessin Enregistrement En-tête


    +----------------------------------------------------+

    ¦Position¦ Longueur¦Format ¦ Contenu                 ¦

    +--------+---------+-------+-------------------------¦

    ¦    1   ¦    2    ¦  N    ¦Code Enregistrement `31' ¦

    ¦    3   ¦    6    ¦  N    ¦Numéro Enr '000001'      ¦ 

    ¦   11   ¦    6    ¦  N    ¦Date de Création JJMMAA  ¦ 

    ¦   17   ¦    1    ¦  AN   ¦Code Monnaie (E,F," ")   ¦     X     ¦

    ¦   78   ¦    5    ¦  N    ¦Code Etablis Domicilatair¦ 

    ¦   83   ¦    5    ¦  N    ¦Code Guichet Tiré        ¦

    ¦   88   ¦    11   ¦  AN   ¦Numéro de Compte Tiré    ¦ 

    ¦  123   ¦    6    ¦  AN   ¦Code Centre de Traitement¦

    +----------------------------------------------------+



   D.V.2.2 Dessin Enregistrement Détail




    +----------------------------------------------------+

    ¦Position¦ Longueur¦Format ¦ Contenu                 ¦

    +--------+---------+-------+-------------------------¦

    ¦    1   ¦    2    ¦  N    ¦Code Enregistrement `34' ¦

    ¦    3   ¦    6    ¦  N    ¦Numéro Enr Séquentiel    ¦ 

    ¦    9   ¦    2    ¦  N    ¦Code Opération '60'      ¦ 

    ¦   11   ¦    6    ¦  N    ¦Date de Réglement JJMMAA ¦ 

    ¦   17   ¦    1    ¦  AN   ¦Code Indice SIT          ¦

    ¦   22   ¦    5    ¦  N    ¦Code Etab Emetteur       ¦ 

    ¦   27   ¦    5    ¦  N    ¦Code Guichet Emetteur    ¦

    ¦   32   ¦    11   ¦  AN   ¦Numéro de Compte Cédant  ¦ 

    ¦   43   ¦    24   ¦  AN   ¦No  du Tireur de la LCR  ¦ 

    ¦   67   ¦    6    ¦  N    ¦Date d'Echéance   JJMMAA ¦ 

    ¦   73   ¦    5    ¦  N    ¦Code Etab Chef de File Ds¦ 

    ¦   78   ¦    5    ¦  N    ¦Code Etab Domiciliataire ¦ 

    ¦   83   ¦    5    ¦  N    ¦Code Guichet Domiciliat  ¦

    ¦   88   ¦    11   ¦  AN   ¦Numéro de Compte Tiré    ¦ 

    ¦   99   ¦    24   ¦  AN   ¦Nom du Tiré              ¦ 

    ¦  123   ¦    8    ¦  AN   ¦Référence Présentateur   ¦ 

    ¦  131   ¦    24   ¦  AN   ¦Domiciliation (Facult)   ¦ 

    ¦  155   ¦    6    ¦  N    ¦Date d'Entrée PortJJMMAA ¦ 

    ¦  162   ¦    1    ¦  N    ¦Code Acceptation         ¦ 

    ¦  163   ¦    10   ¦  AN   ¦Référence Tireur         ¦ 

    ¦  173   ¦    10   ¦  AN   ¦Référence Tiré           ¦ 

    ¦  183   ¦    6    ¦  AN   ¦Date Création  JJMMAA    ¦ 

    ¦  204   ¦    8    ¦  N    ¦No Ordre Etab Domiciliat.¦

    ¦  229   ¦    12   ¦  N    ¦Montant Compensé en cent.¦ 

    +----------------------------------------------------+



   D.V.2.3 Dessin Enregistrement Pied




    Cet enregistrement correspond au total du relevé





    +----------------------------------------------------+

    ¦Position¦ Longueur¦Format ¦ Contenu                 ¦

    +--------+---------+-------+-------------------------¦

    ¦    1   ¦    2    ¦  N    ¦Code Enregistrement `36' ¦

    ¦    3   ¦    6    ¦  N    ¦Numéro Enr Séquentiel    ¦ 

    ¦   11   ¦    6    ¦  N    ¦Date de Réglement JJMMAA ¦ 

    ¦   73   ¦    5    ¦  N    ¦Code Etab Chef de File Ds¦ 

    ¦   78   ¦    5    ¦  N    ¦Code Etab Destinataire   ¦ 

    ¦   99   ¦    24   ¦  AN   ¦Nom du Destinataire      ¦ 

    ¦  123   ¦    6    ¦  AN   ¦Code Centre de Traitement¦

    ¦  229   ¦    12   ¦  N    ¦Montant Compensé en cent.¦ 

    +----------------------------------------------------+





 D.VI Réception des LCR impayées




  D.VI.1 Caractéristiques générales




	Paramètres Opération (Obligatoires)



	Code Bordereau	'61'

        Code Entête     '31'

	Code Détail     '34'

	Code Total	'36'

 	Sens Opération	'R' 

 	Lgr Enr Emis	'240'

                    Impayés LCR  Prél Impayés  Virements rejetés



	La banque peut émettre plusieurs relevés en une seule fois.

	Dans ce cas, les relevés sont stockés dans des fichiers

	différents.



   D.VI.2.1 Dessin Enregistrement En-tête




    +----------------------------------------------------+

    ¦Position¦ Longueur¦Format ¦ Contenu                 ¦

    +--------+---------+-------+-------------------------¦

    ¦    1   ¦    2    ¦  N    ¦Code Enregistrement `31' ¦

    ¦    3   ¦    6    ¦  N    ¦Numéro Enr '000001'      ¦ 

    ¦   11   ¦    6    ¦  N    ¦Date de Création JJMMAA  ¦ 

    ¦   17   ¦    1    ¦  AN   ¦Code Monnaie (E,F," ")   ¦     X     ¦

    ¦   22   ¦    5    ¦  N    ¦Code Etablis  Emett      ¦ 

    ¦   27   ¦    5    ¦  N    ¦Code Guichet  Emett.     ¦

    ¦   32   ¦    11   ¦  AN   ¦Numéro de Compte Emett.  ¦ 

    ¦   43   ¦    24   ¦  AN   ¦Nom du Client  Emett.    ¦ 

    ¦   67   ¦    6    ¦  N    ¦Numéro Emetteur Emett.   ¦

    ¦   73   ¦    5    ¦  N    ¦Code Etablis Chef de File¦ 

    ¦   78   ¦    5    ¦  N    ¦Code Etablis  Destin     ¦ 

    ¦   83   ¦    5    ¦  N    ¦Code Guichet  Destin     ¦

    ¦   88   ¦    11   ¦  AN   ¦Numéro de Compte Destin  ¦ 

    ¦   99   ¦    24   ¦  AN   ¦Nom du Client  Destin    ¦ 

    ¦  123   ¦    6    ¦  N    ¦Numéro Emetteur Destin   ¦

    +----------------------------------------------------+



   D.VI.2.2 Dessin Enregistrement Détail




    +----------------------------------------------------+

    ¦Position¦ Longueur¦Format ¦ Contenu                 ¦

    +--------+---------+-------+-------------------------¦

    ¦    1   ¦    2    ¦  N    ¦Code Enregistrement `34' ¦

    ¦    3   ¦    6    ¦  N    ¦Numéro Enr Séquentiel    ¦ 

    ¦    9   ¦    2    ¦  N    ¦Code Opération '61'      ¦ 

    ¦   11   ¦    6    ¦  N    ¦Date Echéance OC  JJMMAA ¦ 

    ¦   17   ¦    1    ¦  AN   ¦Code Indice SIT          ¦

    ¦   22   ¦    5    ¦  N    ¦Code Etab Cédant         ¦ 

    ¦   27   ¦    5    ¦  N    ¦Code Guichet Cédant      ¦

    ¦   32   ¦    11   ¦  AN   ¦Numéro de Compte Cédant  ¦ 

    ¦   43   ¦    24   ¦  AN   ¦Nom du Tireur de la LCR  ¦ 

    ¦   67   ¦    6    ¦  N    ¦Date d'Echéance   JJMMAA ¦ 

    ¦   73   ¦    5    ¦  N    ¦Code Etab Chef de File Ti¦ 

    ¦   78   ¦    5    ¦  N    ¦Code Etab Tiré           ¦ 

    ¦   83   ¦    5    ¦  N    ¦Code Guichet Tiré        ¦

    ¦   88   ¦    11   ¦  AN   ¦Numéro de Compte Tiré    ¦ 

    ¦   99   ¦    24   ¦  AN   ¦Nom du Tiré              ¦ 

    ¦  123   ¦    8    ¦  AN   ¦Référ Etab Présentant Imp¦ 

    ¦  131   ¦    6    ¦  N    ¦Date d'Entrée PortJJMMAA ¦ 

    ¦  137   ¦    1    ¦  N    ¦Code  Entrée             ¦ 

    ¦  138   ¦    1    ¦  N    ¦Code  Acceptation        ¦ 

    ¦  139   ¦    10   ¦  AN   ¦Référence Tireur         ¦ 

    ¦  149   ¦    10   ¦  AN   ¦Référence Tiré           ¦ 



    ¦  159   ¦    6    ¦  AN   ¦Date Création  JJMMAA    ¦ 

    ¦  201   ¦    12   ¦  N    ¦Montant Origine          ¦

    ¦  213   ¦    6    ¦  AN   ¦Date Compensation JJMMAA ¦ 

    ¦  219   ¦    8    ¦  AN   ¦Référence Opération init.¦ 

    ¦  227   ¦    2    ¦  N    ¦Code motif de rejet      ¦ 

    ¦  229   ¦    12   ¦  N    ¦Montant Compensé en cent.¦ 

    +----------------------------------------------------+



    Codes Motifs de rejet O.C.



	12	RIB inexploitable

	13	Créance non identifiable

	14	Compte soldé

	15	Compte viré

	16	Destinataire non reconnu

	17	Compte de non résident

	18	Emetteur non précisé

	19	Créance cédée à une autre banque

	20	Provision insuffisante

	31	Pas d'ordre de payer

	32	Décision judiciaire

	33	Dépôt de bilan

	34	Opposition sur compte

	35	Titulaire décédé

	39	Ne paie que effets escomptés

	70	Tirage contesté

	71	Déjà réglé ou reçu à tort

	72	Code acceptation erroné

	73	Montant contesté

	74	Date Echéance contestée

	75	Demande de Prorogation

	76	Réclamation tardive

	77	Opération déjà rejetée

	78	Opération non parvenue

	80	Régularisation d'AP

	90	Paiement partiel du titre

	99	Opération non admise



   D.VI.2.3 Dessin Enregistrement Pied




    Cet enregistrement correspond au total du relevé



    +----------------------------------------------------+

    ¦Position¦ Longueur¦Format ¦ Contenu                 ¦

    +--------+---------+-------+-------------------------¦

    ¦    1   ¦    2    ¦  N    ¦Code Enregistrement `39' ¦

    ¦    3   ¦    6    ¦  N    ¦Numéro Enr Séquentiel    ¦ 

    ¦    9   ¦    2    ¦  N    ¦Code Opération '61'      ¦ 

    ¦   11   ¦    6    ¦  N    ¦Date de Création  JJMMAA ¦ 

    ¦  229   ¦    12   ¦  N    ¦Montant Total en centimes¦ 

    +----------------------------------------------------+



 D.VII Réception des Virements rejetés




  D.VII.1 Caractéristiques générales




	Paramètres Opération (Obligatoires)



	Code Bordereau	'21'

        Code Entête     '31'

	Code Détail     '34'

	Code Total	'36'

 	Sens Opération	'R' 

 	Lgr Enr Emis	'240'



	La banque peut émettre plusieurs relevés en une seule fois.



	Dans ce cas, les relevés sont stockés dans des fichiers

	différents.



   D.VII.2.1 Dessin Enregistrement En-tête




    +----------------------------------------------------+

    ¦Position¦ Longueur¦Format ¦ Contenu                 ¦

    +--------+---------+-------+-------------------------¦

    ¦    1   ¦    2    ¦  N    ¦Code Enregistrement `31' ¦

    ¦    3   ¦    6    ¦  N    ¦Numéro Enr '000001'      ¦ 

    ¦   11   ¦    6    ¦  N    ¦Date de Création JJMMAA  ¦ 

    ¦   17   ¦    1    ¦  AN   ¦Code Monnaie (E,F," ")   ¦     X     ¦

    ¦   22   ¦    5    ¦  N    ¦Code Etablis  Emett      ¦ 

    ¦   27   ¦    5    ¦  N    ¦Code Guichet  Emett.     ¦

    ¦   32   ¦    11   ¦  AN   ¦Numéro de Compte Emett.  ¦ 

    ¦   43   ¦    24   ¦  AN   ¦Nom du Client  Emett.    ¦ 

    ¦   73   ¦    5    ¦  N    ¦Code Etablis Chef de File¦ 

    ¦   78   ¦    5    ¦  N    ¦Code Etablis  Destin     ¦ 

    ¦   83   ¦    5    ¦  N    ¦Code Guichet  Destin     ¦

    ¦   88   ¦    11   ¦  AN   ¦Numéro de Compte Destin  ¦ 

    ¦   99   ¦    24   ¦  AN   ¦Nom du Client  Destin    ¦ 

    +----------------------------------------------------+





   D.VII.2.2 Dessin Enregistrement Détail




    +----------------------------------------------------+

    ¦Position¦ Longueur¦Format ¦ Contenu                 ¦

    +--------+---------+-------+-------------------------¦

    ¦    1   ¦    2    ¦  N    ¦Code Enregistrement `34' ¦

    ¦    3   ¦    6    ¦  N    ¦Numéro Enr Séquentiel    ¦ 

    ¦    9   ¦    2    ¦  N    ¦Code Opération '61'      ¦ 

    ¦   11   ¦    6    ¦  N    ¦Date              JJMMAA ¦ 

    ¦   17   ¦    1    ¦  AN   ¦Code Indice SIT          ¦

    ¦   22   ¦    5    ¦  N    ¦Code Etab Emetteur initia¦ 

    ¦   27   ¦    5    ¦  N    ¦Code Guichet Emetteur ini¦

    ¦   32   ¦    11   ¦  AN   ¦No Compte Emetteur initia¦ 

    ¦   43   ¦    24   ¦  AN   ¦Nom du Donneur Ordre     ¦ 

    ¦   67   ¦    6    ¦  N    ¦Numéro National Emetteur ¦ 

    ¦   73   ¦    5    ¦  N    ¦Code Etab Chef de File Ds¦ 

    ¦   78   ¦    5    ¦  N    ¦Code Etab Destin Initial ¦ 

    ¦   83   ¦    5    ¦  N    ¦Code Guichet Destin      ¦

    ¦   88   ¦    11   ¦  AN   ¦Numéro de Compte Destin  ¦ 

    ¦   99   ¦    24   ¦  AN   ¦Nom du Destinataire      ¦ 

    ¦  123   ¦    6    ¦  AN   ¦Référ Etab Présentant Rej¦ 

    ¦  129   ¦    24   ¦  AN   ¦Domiciliation            ¦ 

    ¦  153   ¦    31   ¦  AN   ¦Libellé                  ¦ 

    ¦  215   ¦    6    ¦  AN   ¦Date Echéance Initiale   ¦ 

    ¦  221   ¦    6    ¦  AN   ¦Référence Emetteur       ¦ 

    ¦  227   ¦    2    ¦  N    ¦Code motif de rejet      ¦ 

    ¦  229   ¦    12   ¦  N    ¦Montant Compensé en cent.¦ 

    +----------------------------------------------------+



   D.VII.2.3 Dessin Enregistrement Pied




    Cet enregistrement correspond au total du relevé



    +----------------------------------------------------+

    ¦Position¦ Longueur¦Format ¦ Contenu                 ¦

    +--------+---------+-------+-------------------------¦

    ¦    1   ¦    2    ¦  N    ¦Code Enregistrement `39' ¦

    ¦    3   ¦    6    ¦  N    ¦Numéro Enr Séquentiel    ¦ 

    ¦    9   ¦    2    ¦  N    ¦Code Opération '21'      ¦ 

    ¦   11   ¦    6    ¦  N    ¦Date de Création  JJMMAA ¦ 

    ¦  229   ¦    12   ¦  N    ¦Montant Total en centimes¦ 

    +----------------------------------------------------+







 D.VIII Réception des Prélèvements Impayés




  D.VIII.1 Caractéristiques générales




	Paramètres Opération (Obligatoires)



	Code Bordereau	'81'

        Code Entête     '31'

	Code Détail     '34'

	Code Total	'36'

 	Sens Opération	'R' 

 	Lgr Enr Emis	'240'



	La banque peut émettre plusieurs relevés en une seule fois.

	Dans ce cas, les relevés sont stockés dans des fichiers

	différents.



   D.VIII.2.1 Dessin Enregistrement En-tête




    +----------------------------------------------------+

    ¦Position¦ Longueur¦Format ¦ Contenu                 ¦

    +--------+---------+-------+-------------------------¦

    ¦    1   ¦    2    ¦  N    ¦Code Enregistrement `31' ¦

    ¦    3   ¦    6    ¦  N    ¦Numéro Enr '000001'      ¦ 

    ¦   11   ¦    6    ¦  N    ¦Date de Création JJMMAA  ¦ 

    ¦   17   ¦    1    ¦  AN   ¦Code Monnaie (E,F," ")   ¦     X     ¦

    ¦   22   ¦    5    ¦  N    ¦Code Etablis  Emett      ¦ 

    ¦   27   ¦    5    ¦  N    ¦Code Guichet  Emett.     ¦

    ¦   32   ¦    11   ¦  AN   ¦Numéro de Compte Emett.  ¦ 

    ¦   43   ¦    24   ¦  AN   ¦Nom du Client  Emett.    ¦ 

    ¦   67   ¦    6    ¦  N    ¦Numéro Emetteur Emett.   ¦

    ¦   73   ¦    5    ¦  N    ¦Code Etablis Chef de File¦ 

    ¦   78   ¦    5    ¦  N    ¦Code Etablis  Destin     ¦ 

    ¦   83   ¦    5    ¦  N    ¦Code Guichet  Destin     ¦

    ¦   88   ¦    11   ¦  AN   ¦Numéro de Compte Destin  ¦ 

    ¦   99   ¦    24   ¦  AN   ¦Nom du Client  Destin    ¦ 

    ¦  123   ¦    6    ¦  N    ¦Numéro Emetteur Emett.   ¦

    +----------------------------------------------------+



   D.VIII.2.2 Dessin Enregistrement Détail




    +----------------------------------------------------+

    ¦Position¦ Longueur¦Format ¦ Contenu                 ¦

    +--------+---------+-------+-------------------------¦

    ¦    1   ¦    2    ¦  N    ¦Code Enregistrement `34' ¦

    ¦    3   ¦    6    ¦  N    ¦Numéro Enr Séquentiel    ¦ 

    ¦    9   ¦    2    ¦  N    ¦Code Opération '81'      ¦ 

    ¦   11   ¦    6    ¦  N    ¦Date              JJMMAA ¦ 

    ¦   17   ¦    1    ¦  AN   ¦Code Indice SIT          ¦

    ¦   22   ¦    5    ¦  N    ¦Code Etab Emetteur initia¦ 

    ¦   27   ¦    5    ¦  N    ¦Code Guichet Emetteur ini¦

    ¦   32   ¦    11   ¦  AN   ¦No Compte Emetteur initia¦ 

    ¦   43   ¦    24   ¦  AN   ¦Nom du Donneur Ordre     ¦ 

    ¦   67   ¦    6    ¦  N    ¦Numéro National Emetteur ¦ 

    ¦   73   ¦    5    ¦  N    ¦Code Etab Chef de File Ds¦ 

    ¦   78   ¦    5    ¦  N    ¦Code Etab Destin Initial ¦ 

    ¦   83   ¦    5    ¦  N    ¦Code Guichet Destin      ¦

    ¦   88   ¦    11   ¦  AN   ¦Numéro de Compte Destin  ¦ 

    ¦   99   ¦    24   ¦  AN   ¦Nom du Destinataire      ¦ 

    ¦  123   ¦    6    ¦  AN   ¦Référ Etab Présentant Rej¦ 

    ¦  129   ¦    24   ¦  AN   ¦Domiciliation            ¦ 

    ¦  153   ¦    31   ¦  AN   ¦Libellé                  ¦ 

    ¦  215   ¦    6    ¦  AN   ¦Date Echéance Initiale   ¦ 

    ¦  221   ¦    6    ¦  AN   ¦Référence Emetteur Init  ¦ 



    ¦  227   ¦    2    ¦  N    ¦Code motif de rejet      ¦ 

    ¦  229   ¦    12   ¦  N    ¦Montant en centimes      ¦ 

    +----------------------------------------------------+



   D.VIII.2.3 Dessin Enregistrement Pied


    Cet enregistrement correspond au total du relevé



    +----------------------------------------------------+

    ¦Position¦ Longueur¦Format ¦ Contenu                 ¦

    +--------+---------+-------+-------------------------¦

    ¦    1   ¦    2    ¦  N    ¦Code Enregistrement `39' ¦

    ¦    3   ¦    6    ¦  N    ¦Numéro Enr Séquentiel    ¦ 

    ¦    9   ¦    2    ¦  N    ¦Code Opération '21'      ¦ 

    ¦   11   ¦    6    ¦  N    ¦Date de Création  JJMMAA ¦ 

    ¦  229   ¦    12   ¦  N    ¦Montant Total en centimes¦ 

    +----------------------------------------------------+





E Fourniture: Composition,Installation,Evolutions




E.I Composition de la fourniture




	etebac-at  	programme de transmissions bancaires

	etedg-u  	paramètres standard

	etebadef-u	interface écrans skipper

	etebacp		fichier d'init etebac skipper

	etebac-sfh	fichier d'aide standard skipper

	etebac-stf	fichier asfun

	skipmod3-mes	messages d'erreur skipper

	skipdef-at	programme pour modification fichier etebacp

	exa21c-xp	exécuteur ABAL 2.1c Prologue

	asfun14-xp	bibliothèque ASFUN 1.4e Prologue

	dosfm-x		utilitaire de formatage disquette DOS Prologue

	dosfm-doc	documentation de l'utilitaire

	ldreal-xp	module de chargement des -x 

	e-asg		exemple d'appel automatique d'une fonctionnalité

	fetedg-s 	dessins des fichiers de paramétrage pour 

	fetearc-s		      interface

	fetetmp-s	dessin des fichiers bordereaux

	SY*-*		fichiers bordereaux exemples

	doc-xp		programme de consultation documentation

	etebac-doc	documentation magnétique

	majpas.at	mise à jour mot de passe

	majetedg.at	insertion des nouveaux enregistrements DG



E.II Installation de Symbio-Bac




 E.II.1 Moyens nécessaires




  Pour pouvoir utiliser etebac, il vous faut disposer :



	- d'une unité centrale avec version de Prologue permettant

	  l'exécution de programmes utilisant SKIPPER 3



	- pour les transferts par Entrée Transpac Asynchrone Banalisée:



	     . d'une procédure fournissant les services TTY requis par ABAL,

               soit au choix sous Prologue:

		  - SYMPTTY

		  - PTTY Version 1.8 ou 1.7

		  - Proline avec ressource LA0



	     . d'un modem Hayes avec possibilités de transferts 

	       asynchrones à 2400 bauds ou 14400 bauds



	     . d'une sortie série disponible



	     . d'une ligne téléphonique



	- de l'abonnement aux services considérés de la banque



 E.II.2 Ordre d'installation




	- Installer la procédure tty ou équivalent

	- Créer un sous-répertoire (ex : md0.etb3\)

	- Vous positionner dans ce sous-répertoire (ex cd md0.etb3)

	- Charger la disquette fournie (ex: cp,dv,fl0,. )

	- Ajouter le sous-répertoire à la liste des chemins par défaut

	- Restaurer les fichiers *.u par rtam sous criteria ou rtsi

	- Vérifier que votre exa  actif est bien 2.1c et asfun 1.4e

	- Recopier etebacp sur l'implicite système (cp,df,etebacp,is)

	- Lancer le programme etebac

	- Adapter le paramétrage d'etebac

	- Ressortir du programme

	- Le relancer



 E.II.3 Rappel sur le paramétrage




Au premier accès à etebac, le programme vous signalera certainement une erreur

de configuration.



Choisissez Sortie du programme Non.



Venez dans le menu configuration et entrez:

	- une Fiche Société

	- une Fiche Banque

	- un  Fiche Compte bancaire

	      (sans y oublier le code transpac de la banque)

	- une Fiche Autorisation

	      (pour un premier essai, choisissez l'option trace active)



Revenez dans le menu Bordereau Paramétrer et mettez le à jour

d'après les paramètres que vous venez de saisir.



Choisissez un volume et un répertoire dans lesquels vous allez

ranger vos bordereaux, spécifiez les dans le contexte.



Si vous commencez par une émission de bordereau, saisissez un bordereau.

((Attention, il vous faut connaître au moins un RIB avec sa clé)



Imprimez le par Bordereau - Impression





Choisissez Carte - Génération puis Carte - Modification



Venez mettre à jour le contenu de la carte paramètre en fonction

des renseignements fournis par la banque.



Venez modifier la Fiche Modem si vous passez par un standard téléphonique

(ATDT0 s'il faut composer le 0 pour une ligne sortante)



Emettez votre bordereau par Bordereau - Emission



Vérifiez l'émission par Bordereau - Vérifier



Demandez à votre banquier de vérifier la validité des informations reçues.





 E.II.4 Quelques problèmes classiques






 Mise à jour de version




	Lors d'une mise à jour de version ,il est indispensable

	de restaurer le fichier etebadef-u en même temps que 

	le fichier etebac-at.

	Ce fichier contenant les dessins d'écrans de l'application

	est intimement lié avec le programme faisant appel à ces

	écrans.



	En tapant etebac,vers apparaitront la version du programme

	et la version des écrans (dans le titre du cadre).

	Assurez-vous que ces versions sont identiques



	Par contre, la mise à jour du fichier etedg-u entraîne

	la perte de vos adaptations de paramètres.

	Un programme majetedg vous permet de mettre à jour les

	données générales en insérant les nouveaux enregistrements.

	Il faut pour cela vous positionner dans le répertoire où

	se trouvent les données, restaurer le fichier etedg.u fourni

	sous le nom etedgn, puis lancer majetedg.



 Editions




	Vous pouvez régler la longueur des pages d'édition dans

	l'option Paramètres Imprimantes.



 Listes en Saisies




	Si les listes n'apparaissent pas dans vos saisies, vérifiez

	que vous avez bien recopié le fichier etebacp sur votre

	implicite système.



 Problèmes de Connexion




	L'erreur 1010 lors des essais de connexion peut venir de 

	plusieurs origines:

	 - Mauvais paramétrage du Modem,

	 - Mauvais paramétrage de la communication,

	 - Mauvais numéro de PAD



	Vous obtiendrez des indices en "écoutant" le modem s'il

	dispose d'un haut-parleur:

	- Est-ce qu'il se passe quelque chose?

	  Sinon, il est possible que:

	    - vous n'adressiez pas le bon port série par PTTY

	    - une télémaintenance ou un Symbio-Fax soient 

	      en mode réception sur la voie





	- Est-ce que vous entendez la numérotation?

	  Sinon, il est plausible que

	  -  votre modem soit mal paramétré

	  -  votre mode de numérotation soit mal paramétré



	- Est-ce que vous entendez la porteuse?

	  Sinon, il est plausible que

	  - votre modem soit mal paramétré,

	  - votre numéro de PAD soit erroné,

	  - le Délai d'attente maximum de numérotation soit trop court

	  Si vous entendez le signal occupé, réessayez un peu plus tard





	Un certain nombre de vérifications s'imposent:



	- Vérifier dans vos paramètres Transmission

	  le type Modem utilisé



	- Vérifier dans Paramètres Modem, avec le code

	  correspondant, la validité des données

	  (voir Paramètres Modem)



	- Vérifier le numéro transpac d'appel





	Si la connection s'est bien établie, assurez-vous que vous êtes

	bien passé par l'option Carte Génération et Carte Modification

	pour l'opération à effectuer.



		

Refus par la Banque




	Le refus d'une transmission par la banque peut se traduire

	par plusieurs types de retour:



	- Erreur 1010 : refus de la connexion par la banque

	Cette erreur apparait si l'interlocuteur refuse la connexion

	avant l'émission de la carte paramètre.

	Vérifiez votre numéro transpac d'émission



	- Erreur 1097 : Coupure de la connexion par la banque

	Cette erreur apparait si la banque coupe la connexion

	en cours d'émission/réception des lignes.

	Elle apparaît notamment si le format des enregistrements

	reçus n'est pas conforme.



	- Erreurs ETEBAC3 : La banque peut émettre un code erreur

	"normalisé" pour des problèmes sur la carte paramètre

	ou l'opération en cours



	Il existe 2 normalisations



	Ancienne normalisation



		Erreur		Signifie

		0000		Client inconnu

		0002		Fichier inconnu

		0003		Fichier non disponible

		0004		Fichier non disponible

				Fichier non reçu

	Nouvelle normalisation



		Erreur		Signifie

		2100		Longueur de carte invalide

		2102		Sens du transfert inconnu ('A' ou 'R')



		2104		Identifiant client incorrect

		2106		Mot de passe incorrect

		2108		Type de fichier incorrect

		2110		Longueur d'enregistrement incorrecte

		2112		Date de fichier incorrecte

		2114		No de Version/Séqueence incorrecte

		2116		Type de fichier incompatible avec sens

		2118		Carte paramètre non reconnue

		2120		Code banque incorrect

		2122		Anomalie sur carte paramètre

		2199		Anomalie sur paramètre



		2200		Client inconnu

		2202		Mot de passe invalide

		2204		Refus de taxation à l'appelé

		2206		Client non habilité pour ce service

		2208		No transpac invalide

		2210		Accès interdit en émission

		2212		Accès interdit en réception

		2214		Accèss suspendu suite à mauvais mots de passe

		

		2300		Application indisponible (tranches horaires)

		2302		Accès en émission provisoirement fermé

		2304		Accès en réception provisoirement fermé

		2306		Application non encore disponible

		2308		Service plus assuré

		2310		Service pas encore assuré



		2400		Fichier non disponible

		2402		Fichier déjà demandé

		2404		Pas de fichier ce jjour pour ce service

		2406		Date demandée trop ancienne

		2420		Fichier déjà reçu



	Particularités de certaines banques



	Certaines banques ont introduit des extensions ou

	des restrictions par rapport aux normes ETEBAC qui peuvent ne

	pas être prises en compte au niveau d'etebac



	Nous ne pouvons pas au préalable tester tous les cas de figure

	car ils nécessitent l'abonnement à des services bancaires

	multiples.



	S'il vous était nécessaire de nous faire tester un cas particulier

	présentant quelque difficulté, il serait nécessaire que vous nous

	fassiez parvenir pour test:

	  - le dessin complet de la carte paramètres de connexion

	  - le numéro Transpac pour connexion en ETEBAC3 à la banque.

	  - le nom et téléphone éventuels de l'interlocuteur à la banque



Problème en cours de réception




	Un problème en cours de réception peut s'expliquer par:



	- la non concordance entre le code opération du contexte

	et le bordereau demandé;

	Vérifiez donc d'abord les paramètres d'opération.



	- le débordement du buffer de réception TTY

	Ce paramètre est modulable par le paramètre p2 de la déclaration.

	(modules ptty et symptty)

	Par défaut, le buffer de réception est de 512 octets.

	La bonne taille requise peut être environ 4096 (4K).



	- des conflits entre COM1 et les accès disques IDE



	Ces conflits sont inhérents au BIOS des PC en multitâches.

	Ils se traduisent sous PTTY et SYMPTTY par une erreur 90. 

	Pour minimiser ces cas, vous pouvez:

		. remplacer le module PROSER ou PTTY par SYMPTTY

		. modifier vos paramètres de cache-disque

		. travailler en monoposte lors des réceptions

		  posant problème

	Ils ne peuvent être cependant complètement exclus que par 

	l'utilisation de disques SCSI au lieu des disques IDE



Problème en cours d'émission




	Un symptôme pouvant de présenter est que la transmission commence

	bien puis ne fonctionne plus au bout de quelques lignes.



	Sur certaines machines, ce problème peut provenir d'une

	désynchronisation des émissions, les lignes de 	bordereau émises

	étant scindées en plusieurs paquets TRANSPAC.



	Vous pouvez alors modifier la dernière ligne du fichier modem

	(SET PAD) comme suit: 2:0,3:0,4:9

	(le paramètre 4: étant une valeur de temporisation par défaut à 3)



Analyse des problèmes de transmissions




	Pour analyser un problème de transmission, vous disposez d'un

	mode debug utilisable de la façon suivante:

	- Dans paramètre autorisation, activez le mode Trace à O pour Oui

	- Relancez la transmission

	- Sortez d'etebac.

	Le transfert a généré un fichier trace sur l'unité implicite.

	Pour le consulter, tapez patch trace.



	Chaque page affichée correspond à une transmission de données

	détaillée de la façon suivante:

	- EM pour émission RC pour réception

	- A pour ASCII, B pour EBCDIC, P pour transmission en parité paire

	- entre parenthèses, la longueur transmise ou reçue

	- un signe :

	- le contenu des données transmises



	Pour passer à la transmission suivante, tapez un espace.

	Pour sortir, tapez Echappement.



	Vous verrez ainsi normalement défiler:



	l'émission du paramétrage modem

	la réponse du modem

	la numérotation

	la réponse du PAD TRANSPAC avec un message "TRANSPAC" ou une erreur

	l'émission du paramétrage du PAD

	l'émission du numéro TRANSPAC de la banque

	la réponse de la banque contenant le message COM ou LIB ER en refus

	l'émission de la carte paramètre

	la réponse de la banque contenant le message OK ou NOK puis un code

	les lignes transmises

	l'émission ou réception d'une séquence FF

	l'émission ou réception d'une séquence OKF



 E.III Evolution des versions




Version 1.0a:



   - Gestion des paramètres:

	 . Sociétés

	 . Banques



	 . Comptes bancaires

	 . Opérations

	 . Autorisations

	 . Initialisation Modems

	 . Contextes de Poste



   - Affichage, Création, Modification, Suppression,

     Impression de bordereaux LCR

   - Emission de LCR par ETA Asynchrone  BNP

   - Vérification par compte-rendu d'émission

   - Appel en autonome ou par load.go de programme.



Version 1.0b



   - Emission de LCR par ETA Asynchrone Crédit Agricole et

	    CIC (avec affichage AR)



Version  1.0d



   - Emission d'ordres de virements et prélévements

   - Réception d'extraits de comptes



Version 1.0e



   - Ajout fonctionnement sous Prologue 3 avec PTTY v 1.7

   - Ajout transfert disquettes DOS

   - Amélioration impressions bordereaux

   - Ajout Réception Extraits de comptes (test avec CRCA)

   - Correction émission virements/prélèvements

   - Correction anomalie date archives

   - Ajout état Liste des émissions du jour

   - Ajout informations Société et Banque

   - Ajout codes erreurs spécifiques vérification contexte bordereau

   - Petites corrections diverses



Version 1.0f



   - Ajout Contrôle Cle RIB en Saisie et Codes Erreurs Correspondants



Version 1.0g

   - Ajout modulation de temporisation PAD dans paramètres modem

   - Possibilité d'abandon par Esc d'une saisie invalide

   - Non-Génération de Bordereaux vides

   - Contrôle de la consistance du bordereau avant connexion pour émission



Version 1.0h

   - Possibilité de saisir données TRANSPAC (code TRANSPAC à 20 caractères)

   - Agrandissement du Code Client Etebac à 8 caractères

   - Ajout Code demy et Identifiant client pour Crédit Agricole 

   - Ajout Cartes Paramètres UBP,SMC,BFC,CRCA 84,BP Champagne,CRCA Nord-Est

   - Ajout Carte  Paramètre Banque de la Réunion



Version 1.0i

   - Ajout Menu Cartes Parametres (Génération,Modification,Test)

   - Possibilité Lire Fichier ETEBAC non séquentiel

   - Amélioration retour au menu

   - Correction Erreur 1.0h sur transmission de code 60 <> LC



Version 1.0j

   - Suppression no ordre/no séquence enregistrements virements/prélèvements

   - Ajout date remise LCR en archives/impression liste émissions

   - Ajout Cartes Parametres Banques (BRED,SNVB)

   - Modification couleurs etebadef

   - Réception Extraits de Comptes Multiples

     (Attention au buffer de réception ptty)





Version 1.0k

   - Ajout fichier interlocuteurs ETEINT pour sauvegarde des RIB saisis

   - Forçage nom de bordereau réception lors d'un passage d'arguments

   - Suppression du wait affichage en réception

   - Transcodage caractère @ en EBCDIC /7c (socété générale)

   - Acceptation PTTY 1.7 sous Prologue 4 et 5



Version 1.0l

   - Ajout édition d'acte de cession de créances LCR fichier émis du jour

   - Ajout paramètres opérations : 

     * sens de transmission A Emission/ R Réception

     * longueur de transmission 

     * type de fichier stocké : S Séquentiel/ D Direct

     * stockage fichier avec 0d0a en fin de fichier

	(non supprimé sur disquette)

   - Ajout parametres mode de transmission :

     * vitesse 2400/9600/19200 (vitesse de connexion TTY entre UC et Modem)

     * NUI : service TRANSPAC pour connexion banque refusant facturation

       à l'appelé

   - Ajout parametre Compte Bancaire

     * Numéro National d'Emetteur par défaut (pour saisie bordereaux à émettre)

   - Ajout parametre Autorisation

     * Numéro TRANSPAC spécifique pour certaines opération (ex:Crédit Lyonnais)

     * Indicateur de trace : si O, génération d'un fichier trace

   - Ajout parametre Imprimante

     * Fax(O/N) Edition sur FAX Symbiofax

     * Sign Fax Fichier Cachet/signature si émission par SymbioFax

       Les éditions sur symbiofax se font sans fond de page

   - Ajout parametre Carte Parametre

     * Numéro d'émission forcé (O/N): si O, pas de recalcul du no ordre émis

   - Ajout cartes parametres

     * Crédit Mutuel, SNVB

     * Crédit Lyonnais Emission/Réception avec màj date émission nb enr

   - Ajout libelles erreurs

     * 3010 : RIB Incorrect

     * 3012 : Code Acceptation Incorrect

     * 3013 : Erreur Date

     * 3014 : Enregistrement Vide

     * 3015 : Erreur Montant

     * 3020 : Multifichier non géré

   - Création/Modif/Affichage Bordereaux LCR/Virt/prélèvt : ajout no d'emetteur

   - Emission/Impression: Possibilité émettre/éditer bordereaux multifichiers

   - Modification : Interdiction modification bordereaux multifichiers

   - Gestions de Bordereaux/Emissions : test du type de fichier en entrée

   - Modif Bordereaux : Renumérotation des lignes après modification



Version 1.0m



  - Version Compatible DOS (avec PTTY Prologue)

  - Liste Emissions : Edition total des émissions du jour

  - Emission : Message si réémission dans la même journée (Abandon par Esc)

  - Saisie des LCR : accession à une liste des RIB enregistrés par ? (ex:S?)

  - Localisation des Fichiers:

   Le fichier de paramètrage des fichiers ETEBACP doit être implanté sur IS



  Les fichiers peuvent être implantés sur une autre unité que les programmes

  Pour spécifier les unités, utiliser skipdef /00

  Fichier Défauts: is.etebacp

  Fichier Skipper: etebadef peut être modifié en md3.etebadef par exemple

  Unité Système #SD#: spécifier l'unité où se trouvent ETEDG,ETEARC,ETEINT

  Les fichiers etebacp et skip3.mes doivent rester sur l'implicite système.



Version 1.1a



  - Ajout des réceptions de relevés LCR à payer (Longueur 240)

    On reçoit un relevé par fichier



    Opérations:

	  RL

          Relevé LCR

    Code Bordereau: 60

       Entête     31

       Détail     34

       Total      36

       Sens       R 

       Lgr        240

  - Ajout à l'impression des listes de transmission & cession de créance

    du type de remise LCR (Escompte, Valeur) 

  - Modification Gestion extraits pour lignes complémentaires

  - Validation de l'abandon en création

  

Version 1.1b



  - Ajout des réceptions LCR impayées, Virements et Prélévements rejetés

    Opérations:

                    IL           PI            VR

                    Impayés LCR  Prél Impayés  Virements rejetés

    Code Bordereau: 61           81            21

         Entête     31           31            31

         Détail     34           34            34

         Total      39           39            39

         Sens       R            R             R

         Lg        240           240           240

  - Ajout des devises (ISO) en extraits de comptes

  - Correction Boite de Dialogue Paramétrage

  - Plus de validation si OK en appel avec arguments



Version 1.1c



  - Les lignes de bordereaux créées à blanc non renseignées sont ignorées

  - Correction Erreur sur Montant des Emissions

  - Ajout interruption par Esc de l'impression d'un Bordereau

  - Filtre de caractères non transcodables en EBCDIC avant émission 

  - Pas de validation des erreurs lors des appels avec arguments

  - Dans les paramètres modem, les paramètres PAD correspondent à:

	. Forçage des paramètres par SET (par défaut SET 2:0,3:0,4:3)

	. Numéro de Profil PAD Choisi (1 à 9) (par défaut profil par défaut 0)



Version 1.1d



  - Ajout d'une option de purge des Comptes-Rendus et Bordereaux d'un jour

  - Modification émission caractères > 7e transcodés en blanc



Version 1.1e



  - Modification du menu: Séparation Opérations Bordereau/Journée

  - Séparation Vérification Emissions du jour/ Vérif transfert un bordereau

  - Ajout Impression des réceptions du jour

 

Version 1.1g

  - Ajout à la fourniture de SYMPTTY et STDS



Version 1.1h

  - Modification du menu : suppression de l'option test carte paramètre

  - Modification édition extrait de compte sur 78 caractères

  - Ajout de la gestion Refus de Payer LCR

  - Ajout d'une temporisation patchable pour la réponse à la carte paramètre

  - Allongement du délai d'attente de réception 1er enregistrement

  - Ajout d'une option de protection par mot de passe

  - Vérification de la présence du suffixe sur 2ème extrait

  - Modification de l'initialisation des touches fonctions

  - Correction de la gestion de vitesse de ligne 19200 bauds

  - Ajout dans Bordereau/Paramètre de la possibilité de choisir un contexte







 Gestion du mot de passe


 Depuis cette version, il est possible de protéger l'accès au programme

 etebac par un mot de passe.

 Le mot de passe est mis à jour par un programme spécial majpas.

 Pour mettre à jour le mot de passe, lancer majpas

 Entrez le mot de passe choisi

 Spécifiez le niveau de mot de passe

  0 Non actif (pour enlever le mot de passe)

  1 Protège uniquement l'accès aux cartes paramètres

  2 Protège l'accès aux données générales

  3 Protège toutes les opérations

 Il vaut mieux ne pas laisser le programme majpas sur le site client.





Version 1.1i

 - Ajout dans les Paramètres d'une option d'impression

 - Correction du test si imprimante prête

 - Ajout de messages pour l'impression

 - Modification des virements : ajout de )1<no siret> en position 103 

   de l'enregistrement entête (exigé par la Société Générale)

 - Remise à jour systématique de la date du jour dans le contexte poste



Version 1.1j

 - Modification des relevés de LCR/ impayés

   Gestion des sous-totaux (enregistrements 36)



Version 1.2a

 - Gestion de l'Euro (voir euro.doc par doc euro)

 - Première version Windows

 - Modèle d'impression extrait de compte spécial

	Dans paramètres opérations Modèle D

	Extraits avec libellés en clair de l'opération

	d'après le code interbancaire

	selon les libellés "erreur" 60+code interbancaire

	

Version 1.2c

 - Correction blocage en saisie échéance en an 2000

 - Modification de l'appel avec arguments 



Version 1.2d

 - Modification impressions

 - Correction calcul quantième an 2000

 - Autorisation utilisation flèche droite en modif

 - Autorisation fin de saisie paramètres par Echappement



Version 1.2f

 - Suppression du paramètre poste remplacé par Bordereau/Paramétrer

 - Simplification de la saisie du contexte

 - Liste détaillée des contextes existants avec choix possible

 - possibilité de codes contexte alphabétiques

 - Affichage des lignes commentaires en rouge

 - Validation/Modification du nom du premier fichier de réception

 - Possibilité de recevoir les extraits dans un seul fichier

   ( par réception dans un fichier xxxxxxAA.xxx

     où AA alphabétique ou 00 )

 - retour au menu général en entrée par etebac,"code contexte"

 - codes erreurs plus détaillés en connexion

 - correction d'un erreur 41 en réception
DEBUT PARAMETRAGE : NE PAS TOUCHERôÿÿÿCourier Newd{·÷¿÷A÷¿”ü¿–·÷¿÷AÒÿÿÿ¼Courier Newd{·÷¿÷A÷¿”ü¿–·÷¿÷AÒÿÿÿCourier Newd{·÷¿÷A÷¿”ü¿–·÷¿÷AÒÿÿÿCourier Newd{·÷¿÷A÷¿”ü¿–·÷¿÷AÒÿÿÿCourier Newd{·÷¿÷A÷¿”ü¿–·÷¿÷Aÿÿÿÿ€@€Àÿ€€€B@FIN PARAMETRES